2018年8月20日
附件15
大英县财政局
关于2017年档案局整体支出绩效评价报告
为加强项目资金监管，保障我县教育事业蓬勃发展，根据大英县财政局《关于开展2018年县级财政支出绩效评价工作的通知》（大财发〔2018〕75号）精神，按照“深度拓展、提升质量、公平公正、着力实效”的工作原则，县财政局成立了以总会计师鲍英剑任组长，经建、教科文、财监局为成员的绩效评价工作领导小组，对我县2017年度教育费附加项目进行了绩效评价，现将评价报告如下。
一、单位概况
（一）机构组成。大英县档案局内设办公室、业务指导股、档案保管保护股三个机构，参公事业编制5个。
（二）机构职能。档案局基本职能是贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，统筹规划全县各乡镇、部门、企事业单位档案工作，并依法指导、监督、检查，负责档案人员队伍建设，依法收集、整理全县重要档案资料，开展保管保护工作，保证其完整与安全，开展馆藏档案信息资源，为全县经济建设服务，承办县委、县政府交办的其它事项。
（三）人员概况。机关现有在职人员5名，其中：局（馆）长1名，副局（馆）长1名，参公人员3名。
机关退休人员2名。
西部志愿者1名，临聘人员1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2017年部门总收入92.66万元，其中当年财政拨款收入92.66万元，上年度结转结余1.1万元。
1.县财政下达档案局年初预算收入73.41万元
（1）基本支出预算收入48.41万元，其中：工资福利支出 43.91万元，商品和服务支出4.5万元。
（2）项目支出预算收入25.00万元，其中：部门运转事务类经费性项目25.00万元。
2.年中调整和追加（减）预算18.15万元
基本预算追加18.15万元，其中：因政策性调资追加工资福利18.15万元。项目预算追加0万元。
3.上年度基本支出结转结余1.1万元
（二）部门财政资金支出情况。2017年档案局保障机关运转各项支出共92.13万元。
1.基本支出预算使用情况
2017年部门使用基本预算收入69.8万元。
（1）工资福利支出56.90万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、绩效工资、退休费、住房公积金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出支出。
（2）日常公用支出12.90万元。主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、物管费、租赁费支出。
2.项目预算支出情况
2017年档案局项目预算支出25.00万元。主要用于数字档案馆建设、馆藏档案的保管保护、业务培训等支出。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
按照县财政局2017年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。
（二）执行管理情况
按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。
档案局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，并做好预算执行中期评估；对涉及专项资金支出额度较大时，都专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。
在机关节能降耗方面，认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，从节电、节水、节约办公耗材三方面进一步推进建设节约型机关。
“三公”支出逐年递减或持平。
（三）综合管理情况
严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备。2017年新增固定资产19.50万元。制定规范的财务制度，要求全体干部职工都要廉洁奉公、忠于职守，禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。严格遵守国家、省、市、县财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。做好预算决算公开，财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。
部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算。全体职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目开展情况经与县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出。
（四）整体绩效
1.部门支出绩效
（1）行政运转保障
