3.调整后政府性基金预算平衡情况
调整后，2023年政府性基金预算收入223715万元，政府性基金转移收入5404万元，上年结转6258万元，其他调入11494万元，地方政府专项债务转贷收入133100万元，政府性基金收入总计379971万元。政府性基金预算支出339996万元，调入一般公共财政资金14175万元，地方政府专项债务还本支出25800万元，政府性基金支出总计379971万元，政府性基金预算收支平衡。
（三）国有资本经营预算调整方案
1.年初预算
经县六届人大三次会议批准，2023年国有资本经营企业利润收入400万元，股息收入130万元，上年结转收入33万元，国有资本经营收入总计563万元。国有资本经营支出总计563万元，全部为调入一般公共预算，国有资本经营预算收支平衡。
2.调整情况
较年初预算，一是国有资本经营预算转移性收入新增16万元。二是国有资本经营预算支出增加16万元。
3.调整后国有资本经营预算平衡情况
调整后，2023年国有资本经营预算收入579万元。国有资本经营支出安排16万元，国有资本经营预算调出563万元，国有资本经营总支出579万元，国有资本经营预算收支平衡。
（四）社会保险基金预算调整方案
2023年社会保险基金预算由市级统筹，本级财政不再编制，不作调整。
（五）2023年地方政府债务变动情况
1.新增地方政府债务
省财政厅下达我县2023年新增地方政府债务限额141800万元，其中：一般债务限额8700万元，专项债务限额133100万元。以上地方政府债务限额新增141800万元后，我县2023年地方政府债务限额为896570万元，其中：一般债务限额238686万元，专项债务限额657884万元。
省财政厅2023年转贷我县一般债券8700万元，安排用于大英县蓬莱镇太吉小学校建设项目2058万元、大英红旗化工园区消防站能力提升改造项目500万元、卓筒井为干屏乡村旅游基础设施配套项目二标段3500万元等10个项目；转贷我县专项债券133100万元，安排用于大英县乡村振兴项目34585万元、大英县城东片区棚户区改造（城中村）项目21000万元、大英县“互联网+智慧教育”建设项目13315万元等16个项目。
2.再融资债券
省财政厅批准我县2023年地方政府再融资债券发行规模55553万元，其中：再融资一般债券38693万元；再融资专项债券16860万元。再融资债券按规定全部用于偿还到期地方政府债券本金，不增加地方政府债务总额。
3.债务余额
2022年末全县地方政府债务余额为719603万元，加上2023年新增省政府转贷我县地方政府债券资金141800万元，发行再融资债券55553万元，减去偿还全年到期债务81734万元后，截至2023年12月末全县地方政府债务余额为835222万元。距目前我县地方政府债务限额896570万元还有61348万元的空间，政府债务控制在限额内。
二、其他需要报告的事项
预算稳定调节基金使用情况。2022年超收收入、预算结余补充稳定调节基金15422万元，本次调整预算动用预算稳定调节基金10422万元，预算稳定调节基金余额为5000万元。
三、下步工作打算
（一）做好收入征管，提高财政保障能力
加强与执收部门协作联动，紧盯全年收入任务目标，科学实施财政运行调度，坚持“以旬保月、以月保季、以季保年”思路，强化任务分解、分析研判等措施，确保圆满完成预期收入目标任务。牢固树立“抓收入先涵养税源”理念，坚持前端发力，培育一批优质骨干税源，助推财政持续增收。在落实留抵退税政策基础上，按照“依法依规、应减尽减、应收尽收”原则，坚持“以小补大”思路，强化零星税源征管，挖掘小税种的征收潜力，确保“颗粒归仓”。
（二）兜牢“三保”底线，保障财政平稳运行
牢固树立过“紧日子”思想，大力压减非急需、非刚性支出，进一步夯实“三保”保障主体责任，兜牢兜实“三保”底线。认真落实中省民生政策，按要求将事关基础性民生的支出纳入“三保”予以足额保障。强化“三保”清单和“三保”预算审核，严控提标扩围，竭力优先保障各项基本民生政策落实到位。加强监控预警，强化库款保障，积极消化暂付款，保障财政运行平稳。
（三）强化底线思维，有效防范债务风险
树牢底线思维，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量，实现隐性债务持续有效化解。做好债务动态监测，确保政府债务风险安全可控。在全力抓好2023年新增专项债券支出进度的同时，强化与发改和项目主管部门的协调联动，提前谋划储备项目，为2024年债券资金争取做好准备。
（四）强化财会监督，提升财政管理水平
积极开展严肃财经纪律，公务员工资津贴补贴等专项督查，切实规范和加强财务管理，防范和化解管理风险，将财会监督与巡视监督、审计监督、纪检监察监督等贯通协调、一体推进，以高质量融合构建更高效能、更加有序的财会监督新格局，筑牢财政资金安全防线。以全过程绩效管理为主线，加强事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点管控，进一步强化绩效目标引领和绩效结果应用，提升财政管理水平。
（五）严格预算编制，确保收支科学合理
按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例关于开展财政中长期支出规划管理的规定，加快编制2024—2026年三年财政支出规划和2024年部门预算，提高预算管理约束力，牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，切实加强预算支出审核，严格控制一般性项目支出，加大财政统筹力度，提高财政资金使用效益，为保基本运转、保民生、促发展提供有力保障，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
以上报告，请予审议。
附件：1.2023年一般公共预算收入调整表
2.2023年一般公共预算资金拼盘情况表
3.2023年一般公共预算收支平衡表
4.2023年一般公共预算调整方案表
5.2023年单位调整项目支出明细表
6.2023年政府性基金预算收支平衡表
7.2023年政府性基金调整预算支出明细表
