（12）预留和其他支出8,600万元：主要包括，总预备费2,400万元，目标绩效考核、正常晋级等支出6,200万元。主要用于预算执行中的自然灾害救助及其他难以预见的特殊开支和根据国家政策调整需要支出的事项。
（二）政府性基金预算安排情况
1．基金收入预算。2017年，县级政府性基金收入安排60,352万元。其中：土地基金59,392万元，基础设施配套费800万元，新型墙体和散装水泥专项基金160万元。
2．基金支出预算。根据收支平衡的原则，2017年，县级政府性基金支出安排60,352万元。一是土地出让金安排的基金支出59,392万元，主要是拆迁安置和补偿支出45,244万元，廉租房支出100万元，城市建设支出（专项债券付息）3,598万元，农业土地开发支出150万元，重点项目前期工作经费300万元，调入公共财政10,000万元。二是基础设施配套费800万元，主要用于城市公共设施200万元，环保治理500万元，城乡环境卫生50万元，其他城市基础配套费安排的支出50万元。三是新型墙体和散装水泥专项资金支出160万元。
（三）国有资本经营预算安排情况。全县国有资本经营预算收入安排160万元，由于我县国有资本经营收益仅有东西关电站分红款，无需单独安排支出，计划全额调入一般公共预算统筹使用。
（四）社会保险基金预算安排情况。按现有政策，目前县级统筹的社保基金主要有：城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民社会养老保险基金两项。2017年，全县社会保险基金收入预算15,138万元，其中：城镇职工基本医疗保险基金收入5,626万元、城乡居民社会养老保险基金收入9,512万元。根据本年支出需求安排社会保险基金支出12,363万元，其中：城镇职工基本医疗保险基金支出5,500万元、城乡居民社会养老保险基金支出6,863万元。社保基金预算平衡情况是：上年结余18,088万元，本年收入15,138万元，本年安排社会保险基金支出12,363万元，预计结余20,863万元。
四、2017—2019年中期财政规划情况
（一）一般公共财政收入计划。2017年增长10%，达到62,926万元；2018年增长11%，达到69,219万元；2019年增长12%，达到77,525万元。
（二）一般公共财政支出计划。2017年县级一般公共财政支出计划为133,636万元，按相关规划要求2018-2019年支出计划暂与2017年支出计划为准，新增财力将于下年度修订计划时按国家政策和当年实际需求进行调整。
五、2017年财政工作重点
（一）加强财源培植，保持收入稳定增长。一是财政政策要更加积极有效，通过财政奖补、贷款贴息、产业扶持、减税降费等措施，重点帮助盛马化工、中腾能源、久大盐化等骨干企业改造升级；实施财政金融互动、招大引强，推进供给侧改革，着力发展新兴产业，加大对聚能科技、东煜光电、渝能化纤等新兴企业实施技术改造项目，引导企业转型发展。二是加强收入组织，加强重点税源管理同时，严格对小税种、零星税源管理，严格依法打击偷税、漏税、骗税行为；推进房地产去库存，加快货币化安置进程，积极解决梦幻谷、慢谷、养生岛、回马建材产业园等遗留问题，引进新项目或战略投资者盘活相关资产，增加税收来源；安排发票布奖资金，培养市民消费索票习惯；严格非税票据管理，做到应收尽收、颗粒归仓，杜绝跑冒滴漏。
（二）狠抓筹融资管理，增强发展要素保障。一是抓项目资金争取，重点研究转移支付政策和脱贫攻坚、新型城镇化等各类政策，加强向上对接，争取上级财政加大对我县的支持力度。二是抓筹融资创新，完成顺泰公司升级市级AA平台公司并发行企业债，积极探索银行非公开定向债务融资（PPN），加强与县内外金融机构的合作，为全县建设发展提供资金保障。三是激活社会资本，大力推行政府和社会资本合作（PPP）模式；做实做强农业担保公司，切实解决农村产权制度改革和产业发展融资难、融资贵的问题。
（三）优化支出结构，补齐民生短板。支出增长保持向民生方面倾斜、向社会公共领域倾斜，认真落实各项民生政策，加大民生投入，强化资金监管，补齐民生短板，确保全县一般公共预算民生支出比重保持69%以上。进一步加大财政资金整合力度，重点用于脱贫攻坚，集中财力精准发力，综合施策，使扶贫资金直接惠及贫困户，充分利用财政扶贫基金，引导和撬动金融资本加大对扶贫领域的投入，确保完成年度脱贫攻坚任务。
（四）完善财政监管体系，提高财政资金效益。一是加强预算管理，严格部门预算执行，从严控制预算追加，大力压缩一般性支出，确保部门“三公经费”只减不增。二是加强结转结余资金管理，完善预算编制与结转结余资金管理相结合的机制，有效盘活财政存量。三是争取地方政府债券资金，优化政府性债务结构，降低债务成本，严控新增债务，确保政府债务控制在人大批准的限额内，严防政府债务风险。四是强化财政监督，加强部门内控制度建设，充分利用财政监督、财政评审、政府采购监管、“三公经费”公开等多种形式，建立健全覆盖所有财政性资金和财政运行全过程的监督体系。五是实现国有资产保值增值，加大国有资产使用和出让收益管理，加强对占道停车收费，城市公共设施广告位及政府闲置资产出租等国有资产收益清理。
（五）加强债务监管，化解财政风险。加强地方政府债务管理，建立和完善债务举借、偿还、预警制度机制，推动政府债务管理制度化，做好债务限额控制和预算管理衔接工作，确保财政稳健运行，动态平衡，地方政府债务余额不超过政府债务限额。一是积极申报政府债务置换计划，将到期的未置换成政府债券的存量债务全部申报置换，确保2018年全面完成债券置换工作。二是搞好项目储备，积极申报新增债券，在政府债务限额内最大争取限度的争取新增债券。三是将到期的政府债券本息全额纳入预算，到期本息的偿还。
各位代表，2017年，我们将在县委的正确领导下，在县人大的监督指导下，在县政协的支持帮助下，认真贯彻落实本次大会决议，坚定信心，振奋精神，开拓创新，扎实工作，圆满完成全年财政收支任务，为建县20周年献礼，为全面建成小康社会、建设绿色经济强县努力奋斗。
