2．总预备费支出情况。2016年总预备费共计2,600万元，主要用于以下方面：一是应急处突等支出，主要有：公共卫生安全10万元、防汛抗旱71万元、处理非法集资案185万元、信访息访46万元等；二是未纳入年初预算和临时性专项工作经费支出，主要有：脱贫攻坚236万元、县管干部数字化档案88万元、祥凤寨库区环境整治406万元、农村环境整治299万元、中医示范县创建332万元等；三是解决历史遗留问题支出，主要有：巡视整改2011年至2012年能繁母猪县级配套资金180万元等；四是一次性专用设备购置经费支出，主要有：反恐及消防设施56万元、视频接访84万元、涉密网络系统建设102万元等装备。
二、2016年财政主要工作及成效
（一）财政收支规模稳步提升。一是通过培植财源，挖掘增收潜力，财政收入稳步增长。在全面推行“营改增”、小微企业税收优惠及大面积清理取消行政事业性收费等减收因素影响下，实现一般公共财政收入57,205万元，同口径增长21.2%，圆满完成人大批准的收入目标。二是通过向上争取资金，做大财政蛋糕，支出总量稳步增长。2016年，全县共争取到位上级补助资金25.02亿元，同比增长10.37%，其中通过财政部门到位的补助资金162,141万元。全县一般公共财政支出达到215,272万元，比去年增长7,019万元，加上养老保险并轨、农村路网建设等上解支出增加约2,128万元，一般公共财政总支出增量达9,147万元，财政保障能力进一步增强。
（二）投融资管理逐步规范。全力支持顺兴、恒创等国有公司加强与兴业银行、重庆信托、成都农商银行、贵阳银行等县外金融机构合作，主动对接国开行、农发行等国家政策性银行。全年通过融资租赁、项目贷款、专项建设基金、平滑基金等方式落实到位建设发展资金25.72亿元，保障了快捷通道建设、城区道路改造、拆迁安置补偿以及玉山香林、山水乐居安置房建设等全县重点项目的有序推进。
（三）债务风险有效管控。严格地方政府性债务限额管理，开展政府拖欠工程款清理、政府债务和财政支出责任等数据统计；积极争取政府债券置换资金10.63亿元、新增债券资金1.23亿元，及时对县顺亿公司年利率15%的融资资金2.5亿元、BT项目回购款等高成本债务进行了置换，预计每年节约利息1亿元以上，极大降低了债务成本；化解了大英中学、育才中学、大英中职校三所学校全部债务11,234万元、县医院债务3000万元，实现教育医疗系统轻装上阵。
（四）财政改革稳步推进。一是继续深化预算管理改革，全面启动“四本预算”和三年财政中期规划编制；推进财政信息公开，建立公正透明预算管理机制；开展结转结存资金清理，收回盘活财政资金3,870万元；组织实施好公务用车管理改革，收回拍卖公务用车93辆，发放公务用车补贴627万元。二是全面推行“营改增”税制改革。贯彻“营改增”试点相关规定，加强政策研究，做好测算，落实好减税政策的同时，确保县级财政收入目标实现。三是稳步推进PPP试点，筛选上报PPP项目16个，并将工业园区城市景观提升改造等项目作为试点推进；深化政府购买服务，在货币安置、规划编制、教育文卫、残疾人服务、账目审计、资产评估、司法鉴定等多种领域实施政府购买服务648万元。四是完善国有资产管理改革，制定《大英县行政事业单位国有资产处置管理实施细则》《大英县国资专题会议事规则》等规章制度，不断规范国有资产处置行为，国资管理工作议事决策规范化、科学化水平进一步提高。
（五）财政监管成效显著。坚持花钱必问效，突出对部门财务、民生资金和公共资源的监管，组织开展了正风肃纪、严肃财经纪律和私设“小金库”及滥发工资奖金补贴专项检查，及时纠正财政违规资金438万元，查处“小金库”1个，政府采购监管节约资金1814万元，投资评审审减资金3.14亿元，严格国有资产处置和执法执勤车辆购置审批程序，严肃了财经纪律，确保国家财税政策落到实处。
各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到当前全县财政工作中存在的困难和问题，主要表现在：骨干财源下滑、新增财源较少、一次性财源枯竭，财政增收放缓；财政收入总量小，政策性减收因素增多，刚性支出持续攀升，收支矛盾进一步加剧；重项目争取、轻项目建设，财政资金闲置沉淀问题仍然存在；债务规模偏高，化债资金来源少，财政运行风险较大等。对于这些问题，全县各级各部门将积极采取有效措施加以解决。
三、2017年财政预算草案
根据中央和省委经济工作会议精神及县委确定的2017年经济社会发展目标和重点任务，按照“切实可行、积极稳妥、量入为出、收支平衡”的原则，2017年全县财政预算草案如下：
（一）地方一般公共预算安排情况
1．收入安排情况。全县地方一般公共预算收入预期目标为62,926万元，同比增长10%。分项收入的预期目标是：
（1）税收收入预期目标43,561万元，比2016年完成数37,793万元增加5,768万元，增长15%。
（2）财政非税收入预期目标19,365万元，与2016年完成数19,412万元基本持平。
2．可用财力及支出安排情况。全县地方一般公共预算收入62,926万元，预计中央税收返还收入、上级转移支付补助和各项结算补助收入68,730万元，政府性基金预算调入10,000万元，国有资本经营收益调入160万元后，本级可用财力为141,816万元。本级一般公共预算支出计划安排为133,636万元，省提前下达的专项转移支付14,230万元，其他专项用于社保、卫生、教育、农业等方面的一般性转移支付9,763万元，上年结转支出2,221万元，全县一般公共预算总支出为159,850万元。
3．收支平衡情况。全县地方一般公共预算收入62,926万元，上级税收返还和转移支付92,723万元，国有资本经营收入调入160万元，政府性基金调入10,000万元，上年结转支出2,221万元，当年可供安排的收入总量为168,030万元。一般公共预算总支出159,850万元，政府债券还本支出3,020万元，上解支出5,160万元，当年一般公共预算收支平衡。
4．主要支出项目安排情况。按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的支出安排顺序，足额保障人员经费和公用经费，全额预算养老保险、医疗保险等社保缴费和工会经费，将住房公积金财政匹配比例由7%提高到10%，在支农、教育、社保等方面均安排扶贫专项资金。
（1）夯实农业基础：安排资金18,050万元。其中：一是安排支农专项资金1,273万元，重点解决农田水利项目配套、产业扶贫、防汛抗旱、病害防治等方面。二是安排现代农业发展资金500万元，农业政策性保险补助240万元，农村公益事业一事一议财政奖补配套资金560万元。三是足额预算村运行服务经费、将社区办公经费提高到5万元/社区.年，足额保障村干部报酬，将村（社区）监事会主任补助纳入预算，保障好离任村干部生活补助、养老保险补贴和大学生到村任职补助等经费。
（2）支持教育发展：安排资金38,928万元。其中：一是安排学前教育资金1,075万元。重点保障全县10所公立幼儿园教师工资、公用经费，安排资金55万元资助2,250人次家庭困难幼儿入园。二是安排义务教育资金25,779万元。重点保障全县义务教育教师工资，安排义务教育校舍维修改造资金400万元，义务教育学生营养餐改善计划资金421万元，生均公用经费、寄宿生生活补助、免作业本费等资金2,963万元，义务教育学校安保人员补助108万元，教学设施设备购置经费780万元，特殊学校学生餐费及管理费54万元。三是安排高中教育资金5,609万元。重点保障全县高中教师工资，计划减免4,090人次家庭经济困难学生学费，加强高中信息教育建设。四是安排职业教育资金1,675万元。继续实施中等职业教育免除学费政策，加大中职教育助学金补助，支持藏区、彝区“9+3”免费职业教育。
（3）提升社会保障水平：安排资金19,397万元。其中：一是足额安排机关事业单位工作人员养老保险、职业年金补助资金，安排城乡居民养老保险配套、建档立卡贫困人员养老保险缴费资金431万元。二是安排五保供养金898万元，失地农民等困难群众救助资金328万元。三是安排资金495万元，支持残疾人参加医疗、养老保险，开展困难救助。四是安排就业补助35万元，退役士兵安置补助300万元，人才引进及创新创业贷款贴息105万元。五是安排高龄老人生活补助555万元，社会养老服务体系建设资金100万元。需要说明的是，就预算科目来看，社会保障比去年出现较大幅度减少，主要是因为今年将机关事业单位工作人员养老保险补助资金预算到各单位，并列入相应科目。
（4）强化卫生计生保障：安排资金19,302万元。其中：一是安排综合医院取消药品加成补助资金87万元，村（社区）卫生室补助146万元，基本药物补助145万元，医务人员绩效工资补助929万元。二是全额预算行政事业单位医保补助资金3,032万元，设立职工大病救助基金100万元，足额配套城乡居民医疗保险补助资金2,439万元；城乡医疗救助县级配套资金增加至100万元，安排建档立卡贫困户全额代缴医疗保险资金133万元，建国初期老干部医保补助26万元。三是安排疾病控制、卫生监督、妇幼保健等公共卫生保障项目资金694万元，实施农村孕产妇分娩补助，开展公共卫生安全预防；安排食品安全监管项目经费124万元。四是安排计划生育事务经费923万元，实施免费婚检、孕检、计生奖扶特扶等优生优育帮扶政策。
（5）加强生态环保和城市管理：安排资金5,245万元。其中：一是安排城乡环境整治奖励基金50万元。二是安排环境监测保护项目经费75万元。三是安排污水处理防治资金905万元。四是安排城市维护管理与城乡垃圾处理经费2,773万元；五是在产业发展资金中单独安排工业污染治理及节能改造升级资金300万元。
（6）促进文体科技事业发展：安排资金1,914万元。其中：一是安排科技三项费、科普经费116万元。二是安排卓筒井大遗址申报经费50万元，可移动文物普查与保护6万元。三是安排广场文化活动经费60万元，文艺创作经费20万元，幸福美丽新村文化活动20万元，贫困户免费通电视及电视台补助、农村广播、电影等公益事业费122万元。四是安排体育场馆免费开放及体育训练、老年体育、全民健身等148万元。
（7）支持产业发展升级：安排资金3,715万元。其中：一是安排产业发展资金3,000万元（含工业园区体制补助1200万元，工业污染治理及节能改造升级300万元）。二是安排招商引资经费、文化旅游业发展、安全监管等资金362万元。三是安排创新创业贷款贴息奖励等资金70万元。
（8）大力支持商贸服务业：安排资金851万元。其中：一是安排旅游发展促销创建资金60万元。二是安排农村服务网点、电子商务发展与促进等项目资金20万元。三是安排粮食储备利费、粮食流通执法监管等经费331万元。
（9）加强基层基础建设：安排资金5,934万元。其中：一是安排革命老区项目资金557万元，支持贫困村基础设施建设。二是安排乡镇基本财力保障及扩权强镇建设资金1,007万元。三是安排土地整理资金1,000万元（耕地开垦费）。四是安排国省干线及县乡公路养护资金1,030万元。五是安排政府采购、消防装备经费800万元。六是保障性住房建设资金1,540万元。
（10）加强社会管理：安排资金26,360万元，主要用于全县行政运行、维护公共安全和社会稳定、增强政法经费保障和法制建设等方面经费支出。
（11）足额保障地方政府债券还本付息：安排资金7,356万元，主要用于一般债券还本资金3,020万元，付息资金3,522万元，世行贷款项目付息370万元。
