机关各股室、局属各单位：
按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》的要求，经局研究决定，成立大英县水利局内控领导小组，现将有关事项通知如下。
一、领导小组名单
组 长：党组书记、提名局长 叶涛
副组长：党组成员、副局长 杨志才
党组成员、副局长 肖体民
党组成员、机关党委书记 刘春
党组成员、总工程师 安雪梅
成员：财务室主任 王明德
办公室主任 刘卫林
水政水资源股股长 戴雄文
河湖管理股股长 胡梨亭
规划建设管理股股长 杨哲军
农村水利管理股股长 周海军
机关党委办公室主任 张超
大英县祥凤寨管理局局长 杨向斌
大英县继引工程管理所所长 赵庆贵
大英县五五水库管理所所长 张志国
大英县四五水库管理所所长 李强
大英县星花水库管理所所长 彭显国
大英县寸塘口水库管理所所长 石林
人民渠第七期工程大英灌区管理所所长 彭红军
领导小组下设办公室在财务室，由财务室负责人兼任办公室主任，负责领导小组日常工作。领导小组负责单位内控工作的总体部署，重大决策的制定，以及对内控实施情况的检验工作。
二、成员单位工作职责
财务室：作为内控工作的牵头部门和监督部门，对单位整体的内控工作开展情况进行监督，并督促内控工作的实施。负责单位财务方面的内部控制工作，包括预算管理业务、收支管理业务以及资产管理业务内控制度的制定。
其余各成员单位：作为单位内控工作的参与者，应认真积极做好本职工作，对本股室所涉及到的工作事项进行梳理，规范成文，并严格落实各项内部控制制度。
三、岗位职责
财务室负责人：预算审核、预算分析评价、决算审核。负责检查财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性，监督、检查财务运作和资金收支情况。
会计：预算编制、预算执行、决算编制、会计核算。按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
出纳：收款、付款执行。负责现金、支票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票，对签发的支票必须填写用途、限额。
支出申请、业务经办由具体事项的经办人员负责。
付款审批由股室负责人、分管领导、财务负责人、分管财务领导负责。
其余人员：采购需求制定、合同签订、资产保管，资产配置、使用和处置的申请编制，项目可行性研究报告编制、项目概算编制、项目实施、竣工决算。
大英县水利局
2021年4月29日
