大英县文旅产业园管理委员会2017年部门决算编制说明及决算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

    1.负责文旅产业园规划。根据国家法律、法规和有关规定，负责编制县文化旅游园区总体规划、控制性详细规划、修建性规划、土地利用规划和产业发展规划，按照法定程序经批准后付诸实施。

    2.负责文旅产业园招商。做好园区的对外宣传,研究制定促进园区发展的政策和制度，优化文化旅游园区投资软环境，开展招商引资。负责入园项目预审和投资服务。

    3.负责文旅产业园建设。统一管理园区内各类基础设施和入园项目的选址定点、规划、初设审批和施工。组织、协调园区内政府性投资工程的招投标、开工建设、质量监督及工程验收等工作。协调处理园区建设中的重大事项。

    4.协助做好文旅产业园征地、拆迁和安置。积极推进“城乡统筹、两化互动”工作，协助相关部门依法进行园区土地的征用和农房拆迁安置工作，依法开展对园区土地进行开发和利用工作。

    5.负责文旅产业园内国有资产管理，负责园区建设、开发管理。协助相关部门管理园区市政设施。

    6.负责文旅产业园发展。负责企业产品创新、技术革新、品牌创建服务，负责高新产业园区、项目的申报争创争取，负责优质企业的孵化和上市培育，做好园区的内部管理、统计报表及各种材料的上报工作。负责做好入园项目和企业的指导、协调和各项服务工作。

    7.负责文旅产业园党建、纪检监察、群团、普法教育与依法治理、城乡环境综合治理、维稳等工作。

    8.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2017年重点工作完成情况。

    2017年，县文旅产业园党工委、管委会在县委、县政府的坚强领导下，提出了开展“项目突破年”工作主题，确立了“四五六”工作部署，圆满完成全市旅发大会园区各项工作任务，受到市政府主要领导对大英的充分肯定；成功入选四川省十大旅游产业集群；实施项目建设18个，项目建设推进顺利；完成入库项目20个，投资入库32亿元，占年度投资入库任务的123%；完成银行融资2亿元；引进招商项目2个，即将签约1个；遗留问题解决有序推进，园区和谐安定。

二、部门概况

    大英县文旅产业园管理委员会，为大英县人民政府派出正科级机构，行政编制11名，其中：领导职数设党工委书记1名（正科级），副书记2名（其中1名兼任管委会主任、1名担任纪工委书记）；管委会主任1名（正科级）、副主任4名（副科级）。根据上述职责，县文旅产业园管委会内设办公室、规划建设股、项目服务股、财务管理股、综合治理办公室、招商引资局等6个内层机构。

    下属二级事业单位1个：县文旅产业园服务中心，财政全额拨款事业编制15个。

三、收支决算总体情况说明

    2017年县文旅产业园管委会本年收入合计2251.92万元，比2016年减少9155.61万元，主要是2017年减少了政府性基金预算财政拨款收入11272.46万元，同时增加了城乡社区环境卫生收入1950万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2201.02万元，占97.74%；其他收入50.9万元，占2.26%。

    2017年县文旅产业园管委会本年支出合计2251.92万元，比2016年减少9155.61万元，主要是2017年减少了政府性基金预算财政拨款支出11272.46万元，同时增加了城乡社区环境卫生支出1950万元，其中：基本支出272.07万元，占12.08%；项目支出1979.84万元，占87.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总计2251.91万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少9155.61万元，下降80.26%，主要是2017年减少了政府性基金预算财政拨款收、支11272.46万元，同时增加了城乡社区环境卫生收、支1950万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出2201.02万元，占本年支出合计的97.74%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少9206.51万元，下降80.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出2201.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出242.28万元，占11.07%；医疗卫生支出8.74万元，占0.04%；城乡社区支出1950万元，占88.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务支出: 支出决算为242.28万元，其中：行政运行117.44万元；事业运行100.44万元；一般行政管理事务10万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出14.4万元，完成预算100%。

    2.医疗卫生与计划生育支出: 2017年决算数为8.74万元，主要用于行政事业单位医疗，完成预算100%。

    3. 城乡社区支出:2017年支出决算为1950万元，主要用于城乡社区环境卫生，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出226.62万元，其中：

    人员经费194.89万元，主要包括：基本工资58.71万元、津贴补贴19.79万元、奖金1.56万元、绩效工资38.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.11万元、其他社会保障缴费9.65万元、其他工资福利支出30.3万元、住房公积金10.46万元。
　　公用经费31.73万元，主要包括：办公费8.77万元、咨询费1.2万元、手续费0.14万元、电费0.47万元、邮电费1.44万元、差旅费4.8万元、培训费2.04万元、公务接待费1.25万元、劳务费1.54万元、工会经费1.05万元、福利费3.49万元、其他交通费5.54万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.97万元，完成预算69.14%，决算数小于预算数主要原因是严格控制预算内，且厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.97万元，占100%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2017年较2016年增长为0%，因2016年和2017年均未安排因公出国（境）人员。

    2.公务用车购置数0辆及运行维护费支出0万元。因2016年公车改革，单位未保留公务用车，2016年末公务用车保有量为0辆，2017年单位公务用车购置数为0辆，2017年末公务用车保有量为0辆，所以2017年运行维护费数为0万元。

    3.公务接待费支出6.97万元。主要用于招商引资执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待156批次，1700人次（不包括陪同人员），共计支出6.97万元，具体内容包括：住宿费0.85万元，用餐费 6.12万元。无外事接待。公务接待费支出决算比2016年增加5.5万元，增长374.15%。主要原因招商引资和处理项目遗留问题，来访客人较多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，县文旅产业园管委会机关运行经费支出31.73万元，比2016年增加17.61万元，增长124.71%

（二）政府采购支出情况

2017年度，县文旅产业园管委会政府采购支出总额16947.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16947.18万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县文旅产业园管委会共有车辆0辆， 因公车已改革，无公务用车。单位占用的国有资产主要是办公设备，价值206205元。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金24.4万元，覆盖率达到66.7%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分82分，存在的问题：一是绩效评价覆盖率偏低，二是未对下级预算单位开展整体绩效评价。下一步改进措施：一是加大绩效评价覆盖面，二是及时开展下级预算单位整体评价工作。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务-行政运行：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务-一般行政管理事务：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

5. 一般公共服务-机关服务：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

6. 一般公共服务-信息化建设：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。

7. 一般公共服务-事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 一般公共服务-其他支出：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。

19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附：表1. 收入支出决算总表

表1-1. 收入决算表

表1-2. 支出决算表

表2. 财政拨款收入支出决算总表

表3. 财政拨款支出决算明细表

表4. 一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6. 国有资本经营预算支出决算表

                                        大英县文旅产业园管理委员会

                                         2018年8月24日