2023年度

大英县隆盛镇石门小学校

部门决算信息公开

目录

公开时间：2024年8月28日

目录..............................................................................1

第一部分 单位概况..............................................4

一、主要职责...............................................................................................4

二、机构设置...............................................................................................4

第二部分 2023年度单位决算情况说明............................ .5

一、收入支出决算总体情况说明...............................................................5

二、收入决算情况说明................................................................................5

三、支出决算情况说明...............................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................11

第三部分 名词解释...............................................12

第四部分 附件...................................................15

第五部分 附表...................................................18

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

       一、主要职责

   实施小学义务教育，促进基础教育发展。面向全体学生，提高教育教学质量。

    （一）2023年重点工作完成情况。

我校在2023年度内，依据《事业单位登记管理暂行条例》及《条例实施细则》规定，按照登记的宗旨和业务范围积极规范开展业务活动。学校办学取得明显的改善，特别是师生的思想政治水平、环保意识、安全意识、知礼明孝意识得到进一步地提高，学校向上级争取资金，加大了力度改善校容校貌。教师队伍的凝聚力得到提高，教学水平得到提高，学校的办学水平提高，学校的教学质量得到提高。

    二、机构设置

     2023年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，属于事业单位，二级预算单位，与上年相比无变化。本单位编制21人。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2023年收支总计379.78万元，2022年度收、支总计331.21万元。与2022年相比，收、支总计增加48.57万元，增加14.66%。主要变动原因是2023年度有70万的建设工程项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计379.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入375.29万元，占98.82%；其他收入4.49万元，占1.18%。

 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计379.38万元，其中：基本支出375.29万元，占98.82%；项目支出4.49万元，占1.18%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计379.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加48.57万元，增加14.66%。主要变动原因是2023年度增加了住房公积金和养老保险匹配金 。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出375.29万元，占本年支出合计的98.82%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.48万元，增加43.89%。主要变动原因是2023年度增加了住房公积金和养老保险匹配金，教师增资等 。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出375.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出299.06万元，占79.69%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出35.29万元，占9.40%；卫生健康支出13.85万元，占3.69%；住房保障支出27.09万元，占7.22%。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

2023年一般公共预算支出决算数为375.29万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出:   2050202小学教育285.52万元，2050299其他普通教育支出13.54万元。教育类支出决算共计为299.06万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是本年度主要减少办公费、维修费、工程待摊费等支出。

2. 社会保障和就业支出: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.50万元，2089999其他社会保障和就业支出1.79万元，完成预算100%。

    3.住房保障支出： 2210201住房公积金支出27.09万元 ，完成预算100.00%。

    4. 卫生健康支出: 2101102事业单位医疗支出决算为13.39 万元，2101199其他行政事业单位医疗0.46万元。完成预算100.00%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出375.29万元，其中：

人员经费345.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费29.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加0万元，增长0%。  

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。培训费0.8万元，会议费0.4万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

1.公务用车运行维护费支出0万元。

2.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

3.国内公务接待支出0万元。

 （四）  预算绩效管理情况。

        根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对大英县隆盛石门小学2023年人员经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年大英县隆盛镇石门小学校部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）

第三部分  名词解释

         1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息、课后服务费等。 

       5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

       6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

       7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

      8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

      9.教育（类）…（款）…（项）：指2050201学前教育、2050202小学教育、2050299其他普通教育支出。

      10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指2070307体育场馆。

      11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指2080502事业单位离退休、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

      12.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指2101102事业单位医疗。

       13.抗疫特别国债安排的支出（类）…（款）…（项）：指2340299其他抗疫相关支出。

      14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

      16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2023年大英县隆盛镇石门小学校

部门整体绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成 

    学校设有校长办公室，教导处，后勤室等。

    （二）机构职能 

    实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面提高学生体质，提高学生能力。

    （三）人员概况 

    学校现有编制数21人，现有教职工22人，学生人数96人。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况 

     2023年一般公共预算财政拨款收入375.29万元。其他收入4.49万元，合计收入379.78万元。 部门财政资金支出情况。

     2023年总支出379.78万 元。

     三、部门整体预算绩效管理情况

    （一）部门预算项目绩效管理 

    1.绩效目标制定情况

    全年共完成2023年部门预算绩效目标评价项目4个，资金总量375.29万元，占项目支出(不含基建支出)的100%，基本覆盖了所有预算单位的项目支出和专项资金。绩效目标结合部门预算“二上二下”流程正式反馈了预算单位。

    2.绩效目标实现情况

    县财政局通过单位自行运行监控督促预算单位对4个项目进行了自行跟踪，除个别单位因故未能按期完成监控计划外，各预算单位均在年度调整预算前完成了绩效监控计划。

    县财政局对其中4个重点项目进行了监控，其中3个项目运行情况正常，1个项目运行情况基本正常，没有项目运行和资金使用严重偏离目标的情况。

    3.绩效完成情况

    2023年共完成绩效自评价项目4个，资金总量375.29万元，绩效评价平均得分95分，其中1个项目评价结果为优;3个项目评价结果为良;无不合格项目。

    4.信息公开和整改情况

    按照市财政局要求，于2024年向社会公开了2023年绩效评价项目的评价结果和绩效改进信息，主动接受公众监督。预算部门和单位对绩效问题高度重视，采取针对性措施，完善机制、改进管理、预防风险，整改工作取得了一定实效。

    5.无违规记录

    四、评价结论及建议

    （一）评价结论 

     学校运行正常，学校教育教学质量稳步提升，人员经费支出完成率100%，教职工满意度98%。家长满意度95%，社会满意度高。

    （二）存在问题 

    一年来，在全体干部职工教职工的共同努力下，学校各项重点工作圆满完成，当然，我们也清醒地认识到，在工作中我们还存在一些不足:部分项目管理和支出绩效水平仍有提升的空间。在评价中发现，少数项目管理深度不够，管理机制与业务开展不相匹配，财政资金的使用绩效有待进一步提高。二是业务开展与预算编制、执行衔接不够紧密，部分项目预算执行率低，按照财政加快预算支出执行率的有关要求，评价项目的总体预算执行率较往年逐步提高，大部分项目的执行率均超过90%，但依然有少数项目存在预算执行率偏低的问题。

    （三）改进建议 

    请财政根据实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证学校正常运转。