第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）2023年重点工作完成情况

1、以教师为本，助推教师专业成长

2、以环境为教育资源，让环境创设为幼儿服务

3、以特色为抓手，提升教育教学质量

4、以孩子为目标，促孩子健康成长

5、重视安全工作，为幼儿保驾护航

二、机构设置

本单位为公益二类事业单位，无二级单位。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计601.93万元。与2022年553.33万元相比，收、支总计各增加48.6万元，增加8.78%。主要变动原因是增加工程收支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、入决算情况说明

2023年本年收入合计601.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入410.53万元，占68.2%。

（图2：收入决算结构图）

三、出决算情况说明

2023年本年支出合计601.93万元，其中：基本支出381.23万元，占66.04%；项目支出196.08万元，占33.96%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总601.93万元。与2022年553.33万元相比，财政拨款收、支总计各增加48.6万元，增加8.78%。主要变动原因是增加工程收支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出577.31万元，占本年支出合计的95.91%。与2022年553.33万元相比，一般公共预算财政拨款增加23.98万元，增加4.33%。主要变动原因增加工程收支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出577.31万元，主要用于以下方面:教育支出（类）478.11万元，占82.82%；社会保障和就业（类）支18.24万元，占3.16%；卫生健康支出66.96万元，占11.6%；住房保障支出14万元，占2.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为577.31万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）

学前教育（项）：支出决算为471.11万元，完成预算95%。

其他普通教育支出（项）支出决算为7万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为17.35万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）:支出决算为6.69万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出381.23万元，其中：

人员经费205.96万元，主要包括：基本工资51.93万元、津贴补贴1.71万元、绩效工资41.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.79万元、职工基本医疗保险缴费6.98万元、其他社会保障缴费0.98万元、其他工资福利支出48.97万元、住房公积金14万元。

日常公用经费167.66万元，主要包括：办公费10.42万元、手续费0万元、水费2.25万元、电费5.29万元、邮电费1万元、物业管理费2.16万元、维修（护）费13.08万元、差旅费2.62万元、培训费1.86万元、租赁费0.55万元、专用材料费21.9万元、劳务费63.65万元、工会经费1.02万元、福利费1.41万元、其他交通费0.17万元、其他商品和服务支出40.29万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算支出决算比2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元，。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，本单位机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。