目 录
第一部分2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分2023年单位预算相关报表
表1. 单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
大英县国有资产监督管理和金融工作局
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监督县属企业的国有资产，加强国有资产管理工作，研究拟定《国有资产评估管理办法》和规章制度。
2.指导县属国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核等措施对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
4.通过法定程序和县委授权对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
5.参与制定国有资本经营预算的制度和办法，提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行，编报所监管企业年度国有资本经营决算草案，负责组织所监管企业上缴国有资本收益。
6.牵头编制全县国有资产管理情况报告。拟定全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施和监督检查。
7.贯彻执行金融法律法规和方针政策，研究和分析宏观金融形势、国家金融政策和全县金融运行情况，会同有关部门(单位)拟订我县金融政策措施。拟定全县金融业发展规划并组织实施。
8.统筹、协调推进全县金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动地方政府和金融机构合作，加强金融对外合作交流。
9.会同有关部门(单位)推进地方金融业规范发展，培育、壮大地方法人金融机构，引进县外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置。负责监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导工作。
10.统筹推进全县企业直接融资工作。指导全县企业上市改制工作，负责企业上市培育和上市协调工作。指导上市公司规范运作、并购重组。会同有关部门(单位)指导推动企业发行各种债券、开展资产证券化等工作(境外融资除外),推进多渠道直接融资。
11.按照中央、省、市有关规定，在县委、县政府的统筹部署下，会同有关部门(单位)指导、推动全县地方金融要素市场建设，组织推进多层次资本市场发展。
12.配合中央、省、市金融管理部门驻大英机构开展金融监管相关工作，共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况，为中央、省、市金融管理部门、金融机构提供服务，协调解决地方金融业改革发展中的有关问题。
13.推动各类金融机构为全县经济社会发展服务，参与全县投融资体制改革工作。推动我县金融统计体系建设。研究制定引导社会融资发展的政策措施，参与政府重大项目融资对接、协调服务。引导金融机构创新服务产品，扩大服务范围，延伸服务领域，提升服务效率。
14.按照中央、省、市有关规定，监管全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行。配合上级部门(单位)对开展信用互助的农民专业合作社进行风险监测与行为监管。按照中央、省、市统筹部署，推动区域性股权市场、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产 管理公司、地方权益类交易场所和大宗商品类交易场所在我县设立机构并加强监管。
15.按照中央、省、市有关规定，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，促进金融中介服务业发展，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门(单位)实施。加强对相关金融行业协会的工作指导和监督。
16.维护地方金融秩序。牵头会同有关部门(单位)防范、化解和处置地方金融风险。牵头处置非法集资，协调配合有关部门(单位)打击其他非法金融活动，推进全县地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。
17.指导全县金融工作，参与指导全县金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全县金融知识宣传普及工作。
18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
19.领导管理县属国有企业党建工作和授权监管国有企业党风廉政建设。
20.完成县委和县政府交办的其他任务。
21.职能转变。在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则、地方实施监管，谁审批、谁监管、谁担责的 总体要求，加强对地方金融的监督管理，落实好服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务。一是坚持以服务实体经济为宗旨。把服务实体经济作为工作的出发点和落脚点，全面提高金融服务效率和水平，加强重点领域和薄弱环节金融服务。二是坚持以防范系统性金融风险为底线。以地方法人金融机构风险防范为重点，坚持预防为主、标本兼治、稳妥有序、守住底线，提高金融体系抵御风险能力，确保地方金融安全高效稳健运行。三是坚持以深化金融改革开放为动力。坚持社会主义市场经济改革方向，加快地方金融重要领域和关键环节改革，建立健全地方金融监督管理体系，着力提高地方金融企业竞争力和风险防范能力。继续深化国有企业改革，实现国有资产的保值增值。
（二）2023年重点工作
2023年，县国资金融局领导班子将进一步提高政治站位、强化实干担当，以提高抓落实能力为突破口，为“大美大英”加快成势再立新功。一是抓好国资监管的主责主业，开展县属国有企业经营合作和资金使用专项治理，健全权力约束机制，坚决守住红线底线。二是加快企业转型步伐，提升公司造血能力，多形式、多渠道拓展业务范围，投资一批收益高、回报丰厚的优质项目，做实、做大、做优国有企业。三是督促企业降杠杆、减负债，全力压缩存量债务，严控增量债务，防止风险积累。四是积极发挥国资金融局处非牵头单位作用，加快非法集资存量案件司法处置，强力推进集资融资风险化解，力争风险资金余额较年初下降10%。五是完善以管资本为主的国有资产管理体制，规范国有资本运作，提高国有资本回报，实现国有资产保值增值。六是深化国企改革三年行动成果，加强国资国企党的建设，健全公司法人治理结构，完善国企现代企业制度，健全国企选人用人机制，推动国企市场机制改革。七是不断强化金融服务，推动银政企对接合作，助力企业挂牌上市，支持县域实体产业发展。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县国资金融局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入185.78万元；支出包括：社会保障和就业支出11.62万元、卫生健康支出3.94万元、资源勘探工业信息等支出56.89万元、金融支出104.86万元、住房保障支出8.47万元。县国资金融局2023年收支总预算185.78万元，较2022年无增加无减少情况。
（一）收入预算情况
县国资金融局2023年收入预算185.78万元，其中：一般公共预算拨款收入185.78万元，占100%。
（二）支出预算情况
县国资金融局2023年支出预算185.78万元，其中：基本支出106.78万元，占57.48%；项目支出79万元，占42.52%。
三、财政拨款收支预算情况说明
县国资金融局2023年收支总预算185.78万元，较2022年无增加无减少情况。收入包括：一般公共预算拨款收入185.78万元；支出包括：社会保障和就业支出11.62万元、卫生健康支出3.94万元、资源勘探工业信息等支出56.89万元、金融支出104.86万元、住房保障支出8.47万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县国资金融局2023一般公共预算当年拨款185.78万元，较2022年无增加无减少情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出11.62万元，占6.25%；卫生健康支出3.94万元，占2.12%；资源勘探工业信息等支出56.89万元，占30.62%；金融支出104.86万元，占56.45%；住房保障支出8.47万元，占4.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（208类）（05款）（05项）2023年预算数为11.30万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳养老保险。
2.其他社会保障和就业支出（208类）（99款）（99项）2023年预算数为0.32万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳工伤、失业保险。
3.行政单位医疗（210类）（11款）（01项）2023年预算数为1.03万元，主要用于局机关按照规定标准为行政人员缴纳医疗保险。
4.事业单位医疗（210类）（11款）（02项）2023年预算数为2.73万元，主要用于局机关按照规定标准为事业人员缴纳医疗保险。
5.其他行政事业单位医疗（210类）（11款）（99项）2023年预算数为0.18万元，主要用于局机关按照规定标准为职员缴纳大额医疗费用补助。
6.行政运行（215类）（07款）（01项）2023年预算数为56.89万元，主要用于局机关人员日常运转、工资奖金津补贴、局机关为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：工会经费、交通补贴、公务接待费、办公经费、差旅费、业务培训费、福利费、会议费、党组织活动经费；2023年行政事业单位资产管理信息系统年报系统、公共基础设施等行政事业单位性质资产系统管理服务。具有专业性、提高了工作效率、降低工作成本、降低管理成本；做到资产账账相符，杜绝了过国有资产流失；强化了资产管理，能够实时监控和上报汇总资产数据；2023年行政事业单位资产月报系统管理服务。管理人员按时收集、汇总、审核上报资产数据；具有专业性、提高了工作效率、降低工作成本、降低管理成本；做到资产账账相符，杜绝了过国有资产流失；一年一次讲解培训资产月报系统；2023年全县行政事业单位国有资产处置评估服务。根据实际需求开展资产评估，确保国有资产在处置过程中公平、公正、公开和合法性，提供决策依据，遵守法律法规，并最大限度保护国有资产处置过程中的透明度和有效性；2023年做好全县行政事业单位、县属国有资产监督管理工作。
7.行政支出（217类）（01款）（01项）2023年预算数为21.10万元，主要用于局机关人员日常运转、局机关为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：2023年用于全县金融工作开展，保障金融工作有序高效展开，开展银政企融资对接会，开展防范金融风险宣传活动，对园区企业开展直接融资、金融知识培训，开展脱贫人口小额信贷宣传活动，收集企业融资需求，协调重大项目融资活动，招引金融机构落户大英。
8.事业运行（217类）（01款）（50项）2023年预算数为58.76万元，主要用于局机关人员日常运转。主要包括：工资奖金津补贴、工会经费、公务接待费、办公经费、差旅费、业务培训费、福利费、会议费、党组织活动经费。
9.金融部门其他行政支出（217类）（01款）（99项）2024年预算数为25万元，主要用于2023年全县金融处非领导小组办公室日常工作，保障防范非法集资宣传、涉非风险排查、涉非法集资行政调查处置、涉非法集资追赃挽损、涉非群体信访维稳等工作有序开展。
10.住房公积金（221类）（02款）（01项）2023年预算数为8.47万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金费用。
五、一般公共预算基本支出情况说明
县国资金融局2023年一般公共预算基本支出106.78万元，其中：
人员经费97.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、工会经费、福利费、其他交通费。
公用经费8.80万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县国资金融局2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平
2023年计划出国出境人员人次数为0，无相关支出预算。
（二）公务接待费较2022年预算持平
2023年公务接待费计划用于一是接待省国资委、市国资委、各领导莅遂检查指导、调研考察各项工作。二是接待兄弟市州国资金融部门来遂进行交流学习。三是接待各省、市、县金融局来遂洽谈融资事宜。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平
2023年安排公务用车购置费0万元。2023年安排公务用车运行费0元。无相关支出预算。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县国资金融局2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数17.50万元，其中：会议费2万元，培训费2万元，差旅费13.50万元。
（一）会议费较2022年预算下降0%。2022年县国资金融局会议费无编制预算。
（二）培训费较2023年预算增长0%。2022年县国资金融局培训费无编制预算。
（三）差旅费较2023年预算增长0%。2022年县国资金融局差旅费无编制预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
县国资金融局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县国资金融局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
县国资金融局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（二）国有资本经营预算使用情况
县国资金融局2023年无国有资本经营预算使用情况，未安排国有资本经营预算。
（三）预算绩效情况
2023年县国资金融局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额79万元，为特定目标类项目6个，涉及预算79万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是部拨经费和省级其他单位横向拨款及利息收入等。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。
5.卫生健康支出：指用于单位职工基本医疗保险缴费经费。
6.住房保障支出：指用于单位职工住房公积金缴费。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
