大英县供销合作社联合社

　　2017年部门预算编制说明

　　按照预算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　大英县供销社是全县供销合作社的联合组织，由县人民政府领导，是政府重要的涉农部门，主要职责一是宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的方针和政策；二是研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，负责指导全县供销社企业的改革、重组、发展；三是根据政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；四是参与和推进全县农业产业化，建立健全全县供销社系统的农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的各项工作；五是参与和规范市场经济秩序，加大对棉花、农资市场的“打假”力度。规范烟花爆竹、废旧物资市场的管理。六是积极协调县有关部门关系，指导全县供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；七是负责全县农民专业合作经济组织发展组织、指导、考核工作；八是负责全县农村再生资源回收与利用网络体系建设的组织、指导、考核工作；九是行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益，重大决策和选择确定经营管理者的权利。维护供销合作社企业合法权益；十是承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他事情。

　　二、部门概况

　　大英县供销合作社联合社属一级预算的参公事业单位，下属二级其他事业单位1个（不独立预算）。共有参公编制12个，行政工勤编制3个，事业编制4个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，我社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年公共财政预算收入240.66万元

　　（一）收入预算

　　大英县供销合作社联合社2017年公共财政预算收入240.66万元其中：上年无结转；一般公共预算拨款收入240.66万元，占100%。

　　（二）支出预算

　　大英县供销合作社联合社2017年公共财政预算支出240.66万元，其中：其中：基本支出217.66万元，占90.44%，项目支出23万元，占9.56%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大英县供销合作社联合社2017年财政拨款收支总预算240.66万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入240.66万元；支出包括：行政运行（ 商业流通事务）支出145.53万元；事业运行48.31万元；其他商业流通事务支出23万元；事业单位医疗10.35万；住房公积金13.47万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大英县供销合作社联合社2017年一般公共预算当年拨款240.66万元，比2016年增加54.02万元，增加了28.94%，主要原因是人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　行政运行（ 商业流通事务）支出145.53万元，占60.47%，事业运行48.31万元，占20.07%，其他商业流通事务支出23万元，占9.55%；事业单位医疗10.35万元，占4.3%，住房公积金13.47万,占5.56%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 行政运行（商业流通事务）：2017年预算数为145.53万元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.事业运行：2017年预算数为48.31万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　3.其他商业流通事务支出:2017年预算数为23万元，主要用于:农民专业合作社指导培训，可再生资源网点建设，农村服务网的建设。

　　4.事业单位医疗：2017年预算数为10.35万元，主要用于单位职工购买医疗保险、大病医疗险和补充医疗保险。

　　5、住房公积金：2017年预算数为13.47万元，主要用于单位职工购买住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大英县供销合作社联合社2017年一般公共预算基本支出240.66万元，其中：人员经费187.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费29.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、物业管理费、项目支出23万元，主要包括农民专业合作社指导培训，可再生资源网点建设，农村服务网的建设等其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大英县供销合作社联合社2017年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算一致，未作预算。2017年因公出国（境）费0万元。全年未安排0出国（境）团数，0因公出国（境）人数。

　　（二）公务接待费与2016年预算下降40%，主要原因是加强管理、厉行节约、压缩一般性支出。2017年公务接待费计划用于县外相关部门来大英交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作；国内招商引资接待工作的接待工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降20%，主要原因是单位无固定公务用车，同时加强公务用车管理费用等。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于指导、督查农民专业合作社的建设和示范及项目申报，可再生资源网点建设，农村服务网的建设，扶贫攻坚等。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大英县供销合作社联合社2017年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，大英县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算为52.97万元，比2016年预算增加10.17万元，上升3.5%，主要原因是单位人员流动和增加了农村服务网点建设下项目所致。

　　（二）政府采购情况

　　2017年，大英县供销合作社联合社未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2017年大英县供销合作社联合社超过20万元的部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

　　十、名词解释

　　1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3. 一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4. 一般公共服务（类）（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

　　5. 一般公共服务（类）（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

　　6. 一般公共服务（类）（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。

　　7. 一般公共服务（类）（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8. 一般公共服务（类）（款）其他支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

　　9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

　　10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

　　11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

　　12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

　　19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附：表1：部门收支预算总表

　　表1-1：部门预算收入总表

　　表1-2：部门预算支出总表

　　表2：财政拨款收支预算总表

　　表3：一般公共预算支出预算表

　　表3-1：一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2：一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4：政府性基金支出预算表

　　表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5：国有资本经营预算支出预算表