目录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2024年部门预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
大英县国有资产监督管理和金融工作局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监督县属企业的国有资产，加强国有资产管理工作，研究拟定国有资产管理办法和规章制度。
2.指导县属国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核等措施对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
4.通过法定程序和县委授权对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
5.参与制定国有资本经营预算的制度和办法，提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行，编报所监管企业年度国有资本经营决算草案，负责组织所监管企业上缴国有资本收益。
6.牵头编制全县国有资产管理情况报告。拟定全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施和监督检查。
7.贯彻执行金融法律法规和方针政策，研究和分析宏观金融形势、国家金融政策和全县金融运行情况，会同有关部门(单位)拟订我县金融政策措施。拟定全县金融业发展规划并组织实施。
8.统筹、协调推进全县金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动地方政府和金融机构合作。加强金融对外合作交流。
9.会同有关部门(单位)推进地方金融业规范发展，培育、壮大地方法人金融机构，引进县外金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置。负责监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导工作。
10.统筹推进全县企业直接融资工作。指导全县企业上市改制工作，负责企业上市培育和上市协调工作。指导上市公司规范运作、并购重组。会同有关部门(单位)指导推动企业发行各种债券、开展资产证券化等工作(境外融资除外),推进多渠道直接融资。
11.按照中央、省、市有关规定，在县委、县政府的统筹部署下，会同有关部门(单位)指导、推动全县地方金融要素市场建设，组织推进多层次资本市场发展。
12.配合中央、省、市金融管理部门驻大英机构开展金融监管相关工作，共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况，为中央、省、市金融管理部门、金融机构提供服务，协调解决地方金融业改革发展中的有关问题。
13.推动各类金融机构为全县经济社会发展服务，参与全县投融资体制改革工作。推动我县金融统计体系建设。研究制定引导社会融资发展的政策措施，参与政府重大项目融资对接、协调服务。引导金融机构创新服务产品，扩大服务范围，延伸服务领域，提升服务效率。
14.按照中央、省、市有关规定，监管全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行。配合上级部门(单位)对开展信用互助的农民专业合作社进行风险监测与行为监管。按照中央、省、市统筹部署，推动区域性股权市场、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方权益类交易场所和大宗商品类交易场所在我县设立机构并加强监管。
15.按照中央、省、市有关规定，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，促进金融中介服务业发展，参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门(单位)实施。加强对相关金融行业协会的工作指导和监督。
16.维护地方金融秩序。牵头会同有关部门(单位)防范、化解和处置地方金融风险。牵头处置非法集资，协调配合有关部门(单位)打击其他非法金融活动，推进全县地方金融风险监测预警与应急处置机制建设。
17.指导全县金融工作，参与指导全县金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全县金融知识宣传普及工作。
18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
19.领导管理县属国有企业党建工作和授权监管国有企业党风廉政建设。
20.完成县委和县政府交办的其他任务。
21.职能转变。在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则、地方实施监管，谁审批、谁监管、谁担责的总体要求，加强对地方金融的监督管理，落实好服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务。一是坚持以服务实体经济为宗旨。把服务实体经济作为工作的出发点和落脚点，全面提高金融服务效率和水平，加强重点领域和薄弱环节金融服务。二是坚持以防范系统性金融风险为底线。以地方法人金融机构风险防范为重点，坚持预防为主、标本兼治、稳妥有序、守住底线，提高金融体系抵御风险能力，确保地方金融安全高效稳健运行。三是坚持以深化金融改革开放为动力。坚持社会主义市场经济改革方向，加快地方金融重要领域和关键环节改革，建立健全地方金融监督管理体系，着力提高地方金融企业竞争力和风险防范能力。继续深化国有企业改革，实现国有资产的保值增值。
（二）2024年重点工作
2024年，县国资金融局领导班子将深入贯彻落实党的二十大精神，持续加强党对国有企业的全面领导，扛起责任担当，全力开局破题，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，确保企业资产规模、质量效益、生产效率、创新驱动等方面实现全方位增长。一是做好顶层设计。加快研究制定支持县属国有企业高质量发展政策措施，聚焦布局优化、效益提升、完善治理、优化监管、党建引领等五个方面，通过国有企业负责人年度和任期业绩考核等方式压紧压实经营主体责任，努力推动国有资本做强做优做大。探索新成立一家一级企业，与顺泰公司形成“资源协同、业务联动、信用升级、风险隔离”的新格局。二是服务社会大局。紧紧围绕服务县委、县政府工作部署，在事关经济命脉、国计民生的重要行业和关键领域持续发力，明确县属国有企业主业赛道，大力发展新技术、新模式、新业态。积极服务县域重大发展战略，聚焦交通、水利、农业、旅游等重点领域，抓好大英东站升级改造项目、大英县人民医院新院区建设项目、大英县全域停车场智能提升改造项目等一批重大项目的实施。三是提升监管效能。强化统筹指导，促进监管专业化、体系化、法治化。推动县属国有企业全面加强合规管理，强化财务风险管控，依法依规开展债务、融资和风险处置，提升经营能力，保障企业健康发展。持续管好局机关日常事项，做好安全生产、信访维稳、信息公开、网络安全、国家安全、保密、档案、创文、无烟单位、节约型机关创建等工作，筑牢安全发展屏障。四是推进廉政建设。深入学习贯彻习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设的重要论述，强化党的领导和完善公司治理相融合，进一步压实全面从严治党主体责任，严明政治纪律和政治规矩，加强干部队伍作风建设。深入打造“清廉国企”文化，紧盯“资金密集、资源富集、权力集中”的重点领域和关键环节，强化对关键岗位、重要人员的日常监管，持之以恒纠治“四风”，不断净化干部队伍风气，形成良好干事创业氛围。
二、部门预算单位构成
大英县国有资产监督管理和金融工作局是一级预算单位，无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县国资金融局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息支出、金融支出、住房保障支出。2024年收支总预算193.62万元，较2023年收支总预算增加7.84万元，主要原因是人员工资、津贴及社保、公积金相较上年基数增加。
（一）收入预算情况
县国资金融局2024年收入预算193.62万元，其中：一般公共预算拨款收入193.62万元，占100%。
（二）支出预算情况
县国资金融局2024年支出预算193.62万元，其中：基本支出125.12万元，占64.62%；项目支出68.50万元，占35.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县国资金融局2024年收支总预算193.62万元，比2023年收支预算总额增加7.84万元，主要原因是基本支出增加7.84万元，具体是人员工资、津贴及社保、公积金相较上年基数增加；项目收支预算减少10.50万元，具体是国有资产监管项目减少2万元、金融管理项目减少1.50万元、处非办工作经费项目减少7万元。收入包括：一般公共预算拨款收入193.62万元，支出包括：一般公共服务支出50.50万元、社会保障和就业支出13.55万元、卫生健康支出4.56万元、资源勘探工业信息等支出37.07万元、金融支出78.03万元、住房保障支出9.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县国资金融局2024年一般公共预算当年拨款193.62万元，较2023年收支预算总数增加7.84万元，主要原因是基本支出增加7.84万元，具体是人员工资、津贴及社保、公积金相较上年基数增加；项目收支预算减少10.50万元，具体是国有资产监管项目减少5万元、金融管理项目减少1.50万元、处非办工作经费项目减少7万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出50.50万元，占26.08%；社会保障和就业支出13.55万元，占6.99%；卫生健康支出4.56万元，占2.36%；资源勘探、工业信息等支出37.07万元，占19.15%；金融支出78.03万元，占40.30%；住房保障支出9.91万元，占5.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（208类）（05款）（05项）2024年预算数为13.21万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳养老保险。
2.行政单位医疗（210类）（11款）（01项）2024年预算数为1.56万元，主要用于局机关按照规定标准为行政人员缴纳医疗保险。
3.行政运行（215类）（07款）（01项）2024年预算数为37.07万元，主要用于局机关行政人员日常运转、工资奖金和津补贴发放。主要包括：工会经费、交通补贴、公务接待费、办公经费、差旅费、业务培训费、福利费、会议费、党组织活动经费。
4.一般行政管理事务（201类）（32款）（02项）2024年预算数为50.50元，主要用于局机关人员日常运转、局机关为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：2024年做好全县行政事业单位、县属国有资产监督管理工作；2024年行政事业单位资产管理信息系统年报系统、公共基础设施等行政事业单位性质资产系统管理服务。具有专业性、提高了工作效率、降低工作成本、降低管理成本；做到资产账账相符，杜绝了过国有资产流失；强化了资产管理，能够实时监控和上报汇总资产数据；2024年行政事业单位资产月报系统管理服务。管理人员按时收集、汇总、审核上报资产数据；具有专业性、提高了工作效率、降低工作成本、降低管理成本；做到资产账账相符，杜绝了过国有资产流失；一年一次讲解培训资产月报系统；2024年用于全县金融工作开展，保障金融工作有序高效展开，开展银政企融资对接会，开展防范金融风险宣传活动，对园区企业开展直接融资、金融知识培训，开展脱贫人口小额信贷宣传活动，收集企业融资需求，协调重大项目融资活动，招引金融机构落户大英；2024年全县行政事业单位国有资产处置评估服务。根据实际需求开展资产评估，确保国有资产在处置过程中公平、公正、公开和合法性，提供决策依据，遵守法律法规，并最大限度保护国有资产处置过程中的透明度和有效性。
5.事业运行（217类）（01款）（50项）2024年预算数为60.03万元，主要用于局机关人员日常运转、工资奖金津补贴发放。主要包括：局机关事业人员基本工资、事业人员津贴补贴、绩效工资、奖金、工会经费、办公经费、差旅费、业务培训费、福利费、会议费、印刷费、党组织活动经费。
6.住房公积金（221类）（02款）（01项）2024年预算数为9.91万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
7.金融部门其他行政支出（217类）（01款）（99项）2024年预算数为18万元，主要用于局机关人员日常运转、局机关为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：2024年，用于县金融处非领导小组办公室日常工作，保障防范非法集资宣传、涉非风险排查、涉非法集资行政调查处置、涉非法集资追赃挽损、涉非群体信访维稳等工作有序开展。
8.其他行政事业单位医疗支出（210类）（11款）（99项）2024年预算数为0.20万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳的大额医疗补助。
9.事业单位医疗（208类）（11款）（02项）2024年预算数为2.81万元，主要用于局机关按照规定标准为事业人员缴纳医疗保险。
10.其他社会保障和就业支出（208类）（99款）（99项）2024年预算数为0.34万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳工伤、失业保险费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县国资金融局2024年一般公共预算基本支出125.12万元，其中：
人员经费110.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、工会经费、福利费、其他交通费。
公用经费14.52万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县国资金融局2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平
2024年计划出国出境人员人次数为0，无相关支出预算。
（二）公务接待费较2023年预算持平
2024年公务接待费计划用于一是接待省国资委、市国资委、各领导莅遂检查指导、调研考察各项工作。二是接待兄弟市州国资金融部门来遂进行交流学习。三是接待各省、市、县金融机构来遂洽谈融资事宜。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平
2024年安排公务用车购置费0万元。2024年安排公务用车运行费0元。无相关支出预算。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县国资金融局2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数26万元，其中：会议费3万元，培训费4万元，差旅费19万元。
（一）会议费较2023年预算下降66.66%。主要原因是按照政府过紧日子要求，要求节约、精简办会。
（二）培训费较2023年预算增长50%。主要原因是根据2023年会议费用预算执行情况，本年会议预算增加，保障机关运行稳定。
（三）差旅费较2023年预算增长71.05%。主要原因是根据局2023年差旅费预算执行情况，本年差旅费预算增加，保障机关运行稳定。
九、政府性基金预算支出情况说明
县国资金融局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县国资金融局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县国资金融局机关运行经费财政拨款预算为8.25万元，较2023年预算增加0.86万元，增长率为10.42%。
（二）政府采购情况
县国资金融局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资本经营预算使用情况
县国资金融局2024年无国有资本经营预算使用情况，未安排国有资本经营预算。
（四）预算绩效情况
2024年，县国资金融局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额68.50万元。为特定目标类项目6个，涉及预算68.50万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是部拨经费和省级其他单位横向拨款及利息收入等。
4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。
5.卫生健康支出：指用于单位职工基本医疗保险缴费经费。
6.住房保障支出：指用于单位职工住房公积金缴费
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
