目录
第一部分 2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门决算单位构成
三、收支决算总体情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2017年部门决算报表
附表收入支出决算总复表（财决公开1表）
附表2.收入决算表（财决公开1-1表）
附表3.支出决算表（财决公开1-2表）
附表4.财政拨款收入支出决算总表（财决公开2表）
附表5.财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）
附表6.一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开4表）
附表7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开4-1表）
附件8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开4-2）
附件9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开4-3）
附件10.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表（财决公开4-4）
附件11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开5）
附表12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开5-1）
附表13.国有资本经营预算支出决算表（财决公开6）
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。根据县政府批准的三定方案，大英县机关事务管理局的主要职能是：负责办理县委、人大、县政府和政协领导交办的有关事项，负责指导、督促和检查县级各部门、各镇乡的机关事务管理工作，负责全县各级行政机关、事业单位办公用房日常管理、合理调配、严格管理办公用房维修改造，负责全县各级行政机关、事业单位公务用车编制、配备、协调、处置工作，制定公务用车管理办法并组织实施，负责推进、指导、协调、监督全县的公共机构节能工作，承担县行政办公区的公共设施、设备的维修、维护和日常运行管理，负责行政办公大楼的社会治安综合治理、防火安全保卫工作，协助处理县行政办公大楼区域的突发事件等工作，推进机关后勤服务、公务用车和公务接待等工作的社会化改革，负责统一调配全县各部门、各镇乡机关办公
（二）2017年重点工作完成情况。
1.加强机关建设，干部职工凝聚力进一步加强
一是狠抓干部职工政治学习。认真学习中、省、市、县各级会议精神，认真学习机关事务管理方面的各项规章制度。二是坚持重大问题集体研究。在重要工作、重大活动及人员的安排上，执行民主集中制，民主决策。三是强化协作意识。鼓励干部职工多交流沟通，正确处理各种关系，形成工作合力。
2.严格管理标准，办公用房管理进一步规范
严格执行办公用房管理制度，对办公用房的配备、日常管理、调配、维修等方面进行规范，禁止新建楼堂馆所，杜绝办公用房豪华装修。一是加强日常管理，合理调配。建立完善办公用房台账，对闲置用房实行动态管理，今年为县食药监局、司法局等单位调剂了10处办公用房。二是从严控制办公用房维修改造。严格控制、严格报批、严格管理维修改造项目，严禁豪华装修，今年批准实施了县食药监局办公室改造等10处办公用房维修项目，批准实施维修金额435万元。
3.加强制度建设，公务用车管理有序推进
一是开展违规配备车辆专项整治。重点查处违规购置或处置公车、违规借用或租用车辆、公车私用或私车公养、超范围超标准发放公务交通补贴等行为。二是加强制度建设。机关事务局先后印发了《大英县公车加油充值流程》等十二项公车管理制度，科学规范管理全县公务用车。三是对保留公车进行平台化管理。今年5月15日以来，通过政府购买服务建立了公车管理平台，能够对公车状态全程监控，实现了对公车运行的绩效管理。四是车辆运行费用统一管理。2017年4月1日起，所有参改一般公务用车的运行费用均在县机关事务局报账，单车核算，预计今年9个月运行费用总支出300余万元，比上年大幅下降，提高了财政资金使用效率。
4.强化服务意识，机关后勤服务质量进一步提升
一是全力做好政府集中办公区物业管理工作。完善集中办公区出入管理制度，严禁无关人员、无证车辆、危险物品进入集中办公区。认真抓好办公区内环境卫生工作。坚持值班值勤制度，执勤人员24小时不间断巡逻。排查各项设备、设施是否正常运转，全年实施较大规模维修8次，累计投入维修资金22万余元。合理有效安排会场服务，全年已保障集中办公区大小会议顺利召开1189次。
二是花大力气，做好政府机关食堂就餐保障工作。厉行节约，精打细算，基本保持财务收支平衡，今年已完成公务接待40余桌，预计全年保证职工就餐24000余人次。严格执行各项规章和考勤制度，确保工作餐分量足、口味好、搭配佳。对所有食材严把质量关，从食材的采购到入库，从半成品到成品的加工，严格审核。实行人员竞聘上岗，今年8月从酒店重新聘请了厨师团队，菜品花样和口味变化大，就餐职工反映良好。
5.加强业务管理，扎实开展公共机构节能工作
一是抓好节能示范创建工作。今年我县申报了创建1家国家级、1家省级、2家市级公共机构节能示范单位，县机关事务局深挖相关单位节能特色亮点，力争按时按质创建成功。二是开展节能宣传活动。在今年全国“低碳体验日”当天，县机关事务局等9个相关单位在新区人民广场开展了集中宣传活动，全县各级各部门利用多种方式开展了形式多样的节能宣传活动。三是开展节能业务培训。今年以来，县机关事务局对全县公共机构节能统计人员进行能耗统计培训近180人次。
6.加强廉政建设，干部职工廉洁意识进一步提高
一是领导重视，措施得力。成立了相关领导小组，制定了实施方案，局领导多次专题研究、部署党风廉政建设工作，分解全年目标任务。二是强化党风廉政宣传教育。充分利用网络等媒介营造浓厚的党风廉政学习氛围，组织学习十八大有关反腐倡廉论述、社会主义荣辱观等有关知识，组织干部收看《忏悔录》等警示片，引导广大干部职工筑牢思想防线。三是狠抓规章制度建设。建立健全财务和其他管理制度，实行政务、财务公开。四是坚持勤政廉政，依法行政。坚持从加强机关效能建设入手，规范从政行为，严格执行纪律，规范权力运行。
7.强化帮扶意识，力促贫困村早日脱贫摘帽
多次召开脱贫攻坚专题会议，制订了2017年脱贫攻坚工作计划，制定工作方案，提出合理化解决措施。围绕精准扶贫、驻村帮扶等多个主题广泛宣传，进行政策宣讲，感恩教育。重大节日对贫困户进行慰问，对贫困户实行一对一责任帮扶，每月一至两次入户走访。联系农业部门为兰泥村多次提供冬桃、药瓜种植技术，成立产业合作社。今年县机关事务局为帮扶村提供了慰问金、奖励补助金、产业扶持资金等共计2.4万余元，力争帮扶村按时脱贫摘帽。
二、部门概况
县机关事务局成立于2013年3月，独立核算单位1个,属于财政全额拨款事业单位，共有编制数13人，实际到位在岗11人。设综合科、资产科、后勤科、车管中心，县机关事务局无下属二级单位。
三、收支决算总体情况说明
大英县机关事务局2017年本年收入总计752.77万元，比2016年增加464.53万元，主要是2017年在职人员工资增加，年终考核奖增加，新增人员经费、维修费用、电费、公务用车运行费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入735.01万元，占97.64%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17.76万元，占2.36%。
2017年机关事务局本年支出总计598.52万元，比2016年增加321万元，主要是2017年在职人员工资增加，年终考核奖增加，新增人员经费、维修费用、电费、公务用车运行费增加。其中：基本支出103.79万元，占17.34%；项目支出494.73万元，占82.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入752.77万元、支出总计598.52万元。与2016年相比，财政拨款收入增加464.53万元、收入增长161.16%，支出总计增加321万元，支出增长115.,67%，主要是2017年在职人员工资增加，年终考核奖增加，新增人员经费、维修费用、电费、公务用车运行费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出580.76万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加303.24万元，增长109.27%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出580.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出577.92万元，占96.56%；公共安全支出0.34万元，占0.057%；医疗卫生支出2万元，占0.033%；农林水支出0.5万元，占0.084%；住房保障支出0万元，占0%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2017年支出决算数为20.63万元完成预算100%，与预算数持平。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：2017年支出决算数为494.23万元完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是办公电费、物业管理费、公务用车改革宣传费、公务用车运行费等增加。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：2017年支出决算数为63.06万元完成预算100%，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员经费支出增加，年终考核奖支出增加。
4.公共安全支出（204类）检察（04款）行政运行（01项）2017年支出决算数为0.34万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:2017年支出决算为2万元，完成预算100%，与预算数持平。
6.农林水支出（213类）农村综合改革（07款） 其他农村综合改革支出（99项）:2017年支出决算为0.5万元，完成预算100%，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出103.79万元，其中：人员经费86.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费17.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为218.6万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车改革，所有涉改车辆交由县机关事务管理局统一管理、统一调度，公务用车运行费是开展全县单位公务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、驾驶人员工资等支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算218万元，占99.73%；公务接待费支出决算0.6万元，占0.27%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出218万元。其中：
公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车75辆，其中：轿车53辆、越野车12辆、载客汽车1辆、特种车6辆、其他用车3辆。
公务用车运行维护费支出218万元。主要用于公务用车改革，全县所有涉改车辆交由县机关事务管理局统一管理、统一调度，统一支出公务用车运行费是开展全县单位公务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、驾驶人员工资等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加209.2万元，增长2377.27%。主要原因是2017年全县所有涉改车辆交由县机关事务管理局统一管理、统一调度，统一支出车辆运行费。
3.公务接待费支出0.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：学习考察行政机关食堂管理工作交流0.084万元；学习考察公务用车和食堂管理工作0.061万元；政府机关食堂管理办法学习0.065万元；公务用车管理交流学习工作0.068万元；政府机关食堂管理工作交流学习0.07万元；公务用车管理平台实际运行操作交流学习0.149万元；公务用车管理改革制度学习交流0.075万元；清华高科技术人员做公车改革平台软件0.028万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.86万元，下降58.9%。主要原因是认真贯彻中央关于厉行节约的要求，严格执行中央八项规定，严格控制公务接待标准次数，减少公务接待支出费用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
县机关事务管理局为财政全额拨款事业单位机关，按规定未使用机关运行的相关科目，2017年度，县机关事务局运行经费支出17.76万元，比2016年增加10.84万元，增长156.6%，主要是增加人员费、维修费用、电费、扶贫帮扶费。
（二）政府采购支出情况
2017年度，县机关事务局政府采购支出总额6.38万元，其中：政府采购货物支出6.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公务用车平台处理所需电脑、空调、电视购置等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，县机关事务局共有车辆75辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车65辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分88.5分，存在的问题：一是预算编制精准度不够；二是预算执行进度计划不完善。下一步改进措施：一是进一步提升预算管理水平；二是加强单位预算编制的细化工作，从而提升单位预算准确度和执行进度。
3. 部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门开展了整体支出绩效评价，得分为88分，存在的问题：一是项目实施必要性需要进一步论证，二是实施项目的社会效益需要更加注重。下一步改进措施：一是对实施的项目进行科学论证，二是注重项目的社会效益，三是加强项目开展进度的跟踪。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）5.一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
7.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指开展日常工作的基本支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）：指非贫困村第一书记工作经费。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表1.收入支出决算总复表（财决公开1表）附表2.收入决算表（财决公开1-1表）附表3.支出决算表（财决公开1-2表）附表4.财政拨款收入支出决算总表（财决公开2表）附表5.财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）附表6.一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开4表）附表7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开4-1表）附件8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开4-2）附件9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开4-3）附件10.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表（财决公开4-4）附件11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开5）附表12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开5-1）附表13.国有资本经营预算支出决算表（财决公开6）
