2021年度大英县回马镇幼儿园

决算编制说明

 
目录

 
第一部分 部门概况………………………………………………………… …3
一、基本职能及主要工作…………………………………………3
二、机构设置………………………………………………………………5
第二部分  年 度部门决算情况说明…………………………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………5
二、收入决算情况说明……………………………………………………6
三、支出决算情况说明……………………………………………………8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………8
七、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………10
八、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………12
九、其他重要事项的情况说明……………………………………………12
第三部分 名词解释………………………………………………………12
第四部分 附表……………………………………………………………14
一、收入支出决算总表……………………………………………………14
二、收入决算表……………………………………………………………14
三、支出决算表……………………………………………………………14
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………14
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………14
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………14
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………14
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………14
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………14
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………14

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能
 实施国家学前幼教工作，促进学前幼教工作发展。
（二）基本情况
大英县回马镇幼儿园于2014年4月独立建制，同年9月开始招生，是一所全日制公办幼儿园，隶属于大英县教育和体育局，是遂宁市一级幼儿园。幼儿园位于回马镇陶都街，总投资约1090万元，占地面积6.88亩，建筑面积3600平方米。幼儿园现有幼儿班6个，其中托班1个，小班1个，中班2个，大班2个，幼儿197名，教职工30名。幼儿园环境生态自然、设备先进完善，办学特色鲜明、教育成果突出。

（三）特色亮点工作

1．办园理念先进，设施设备完善
立足地域文化，将“桔文化”作为幼儿园的特色文化，以“桔花朵朵香，宝贝个个甜”的办园目标，以“践行生活教育，培育健康儿童”为办园理念，以“以爱滋养，健康成长”为教育理念，以“幼儿足球”为特色运动，努力让全体师幼共同成长。
我园配备有标准的幼儿活动室11套，有多功能厅、 卫生 保健室、教师会议室、科探室、图书室等功能室。户外有沙水区、攀爬区、画廊区、涂鸦区、种植区、棋艺区、茶艺区、生活区等8个区角，有18种户外玩具。每班配有现代化的教学设备，有高端教学一体机1台、空调2台，电子钢琴1台、电脑及打印机1套、儿童护眼灯8个、饮水机1台、消毒柜1个。
2.规章制度健全，学校管理规范 
一是层级管理线条清。二是制度管理规矩明。三是人本关怀干劲足。
3．教学教研扎实，保教质量优质
定期开展常规教研；全体职工全员轮训；问题导向开展课题研究。幼儿足球游戏活动广泛开展；幼儿舞蹈、童话剧、非洲鼓、美术、古筝、跆拳道等社团活动深受家长和幼儿喜欢。
4.家园携手共育，办园效益显著
本学年，成功创建“绿色校园”“平安校园”，在大英县幼儿教师技能比赛（弹唱）中获“三等奖”，在大英县美境行动方案中获“优秀组织奖”，在遂宁市品格教育论文中获“二等奖”，在“咏初心 忆资助”微视频征集比赛中获“三等奖”。
二、机构设置
本单位为公益二类事业单位，无二级单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计638.8万元。与2020年334.98万元相比，收、支总计各增加303.82万元，上升90.7%。主要变动原因是工程项目增加。
 
 

二 、收入决算情况说明
2021年本年收入合计197.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入193.57万元，占98.04%；其他收入3.87万元，占1.96%。
   

三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计638.8万元，其中：基本支出197.65万元，占30.94%；项目支出441.15万元，占69.06%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计634.93万元。与2020年334.83万元相比，财政拨款收、支总计各增加300.1万元，增加47.27%。主要变动原因是学校项目收、支增加。 

  五、 一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出634.93万元。与2020年312.25万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加322.68万元，增加103.34%。主要变动原因是学校项目支出增加。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    2021年一般公共预算财政拨款支出634.93万元，主要用于以下方面: 教育支出（类） 610.79万元，占96.2%； 社会保障和就业（类） 支出11.04万元，占1.74%； 卫生健康支出 4.83万元，占0.76%， 住房保障支出 8.27万元，占1.3%
  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021 年一般公共预算支出决算数为634.93万元， 完成预算 100 % 。其中：
1. 教育支出（类）
（1）普通教育（款）
学前教育（项）：支出决算为283.16万元，完成预算93.05%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年。
（2）其他教育支出（款）
其他教育支出（项）：支出决算为310.63万元，完成预算100.00% 。
2. 社会保障和就业支出（类）
行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.04万元，完成预算 100.00% 。
3. 卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）:支出决算为4.83万元，完成预算 100.00% 。
4. 住房保障支出（类）
行政事业单位公积金（款）
事业单位住房公积金（项）：支出决算为8.27万元，完成预算 100.00% 。
六 、 一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
2021年一般公共预算财政拨款基本支出193.78万元，其中：
人员经费150.08万元，主要包括：基本工资33.91万元、津贴补贴5.77万元、绩效工资44.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.04万元、职工基本医疗保险缴费4.83万元、其他社会保障缴费7.27万元、其他工资福利支出33.81万元、住房公积金8.27万元、对个人和家庭补助1.04万元等。
日常公用经费43.70万元，主要包括：办公费3.77万元、手续费0.13万元、水费2.48万元、电费2.61万元、邮电费1.00万元、物业管理费9.4万元、差旅费2.20万元、维修（护）费6.49万元、培训费1.08万元、公务接待费0万元、专用材料费7.45万元、劳务费1.22万元、工会经费2.36万元、福利费1.28万元、其他交通费0.13万元、其他商品和服务支出2.11万元等。
七、 “ 三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。
具体情况如下：
  1. 因公出国（境）经费支出 0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中： 公务用车购置支出 0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出 0万元。
3. 公务接待费支出 0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.04万元，下降100%。主要原因严格按照国内公务接待管理办法的通知进行接待, 开展接待业务。其中：
国内公务接待支出 0万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，共计支出0万元。
外事接待支出 0万元。
八、 政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十 、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，本单位是公益二类事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名 词解释
 
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四 部分 附表
 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表