2021年度大英县回马镇小学校 

决算编制说明 

目录 

公开时间：2022年9月2日 

 
第一部分 部门概况…………………………………………………………………3
一、基本职能及主要工作……………………………………………………3
二、机构设置……………………………………………………………………9
第二部分 年度部门决算情况说明……………………………………………………10
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………10
二、收入决算情况说明…………………………………………………………10
三、支出决算情况说明…………………………………………………………11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………15
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………17
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………17 
第三部分 名词解释…………………………………………………………18
第四部分 附表……………………………………………………………………21
一、收入支出决算总表………………………………………………………21
二、收入决算表……………………………………………………………21
三、支出决算表……………………………………………………………21
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………21
五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………21

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2021年重点工作完成情况。
　  坚守思想政治高地，抓实意识形态工作。一是狠抓党建党务工作。坚持开展“两学一做”工作，坚持“三会一课”制度。每月按计划开展“主题党日”活动。通过学习和开展活动，进步青年要求进步，经个人申请、组织批准为入党积极分子，今年李静、郑佳两名入党积极分子经过考察，发展为预备党员。二是落实师德师风工作。签订了师德师风责任书，坚持每周进行师德师风学习，开展了爱岗敬业演讲比赛，老教师坚持高质量工作，年轻教师积极跟进，形成了大局意识强，互帮互助、团结奋进的好风气。三是着力思想道德建设。积极开展“五心十爱教育”；利用国旗下讲话对学生进行爱国、爱家、爱校教育；利用传统节日对学生进行尊师敬老传统美德教育、每月更新班级和走廊文化建设熏陶学生心灵学生文明礼仪、爱清洁讲卫生、先到先读等好习惯逐渐养成。四是抓好意识形态工作。完善了意识形态工作领导小组，分工明确。学校全年开展了5次专题会议研究意识形态工作，把意识形态工作作为党的建设的重要内容纳入议事日程，与教育工作、党风廉政建设、组织建设紧密结合，同部署、同落实、同检查、同考核，每周进行专题意识形态学习。
    建章立制规范管理，促进学校和谐发展。一是建立健全规章制度。二是将管理责任具体化、明确化。三是强化后勤管理。坚持“三重一大”制度，在财务管理方面，我们建立健全了财务管理规章制度，成立了财务管理小组，凡大额支出，必须先集体研究，后列支，及时公开，增加财务工作的透明度。四是积极改善办学条件。在上级和学校的共同努力下学校足球场、教师周转房建设正按计划进行施工；为了方便学生雨天就餐排队，学校在食堂前面和洗碗水槽上方搭建了彩钢大棚。

    安全法制常抓不懈，疫情防控坚持抓实。校园安全卫生工作是学校各项工作的重中之重，我校牢固树立“隐患险于明火，防范胜于抢险，责任重于泰山”的思想，做到居安思危，警钟长鸣，常抓不懈。 1.在师生的安全教育方面，我们坚持做到“五讲”：即例会讲、班会讲、国旗下讲、课间操讲、放学时重点讲。 2.安全管理方面做到“六个”落实：严格落实门卫值班制度，严格落实护校队巡逻制度，严格落实行政值周巡班制度，严格落实校园安全隐患检查制度，严格落实学生上放学路队制度，严格落实安全事故上报处理制度。3.为了确保安全工作有章可循，学校先后制定了：学校安全工作分区域责任分工，分时段监管责任等一系列规章，完善了各项安全制度及安全预案，确保校内师生及财产安全。4.每期组织班主任上好了开学安全第一课，5.12防地震应急演练活动，11.9防火减灾疏散演练活动。5.贯彻落实教育局、卫生局关于预防各种传染病的预防工作，开展了健康教育及体育健康测查，坚持了对学生的晨检、午检工作，并作了详细的记录。6.设立红领巾监督岗，实行上、放学路队制度，专人上岗巡查学生午休及上学情况，安排相关人员督查路队行走情况，学生上放学路队行走有序，规范运作。7.建立了特殊学生档案。8.建立安全台账。9.校内严管与校外监管相结合。10.狠抓学生防溺水工作。11.卫生防疫抓落实。12.法制教育工作。13、禁毒教育工作。

二、机构设置
本单位为公益一类事业单位，无二级单位。

 第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计642.79万元。与2020年825.93万元相比，收、支总计各减少183.14万元，下降22.17%。主要变动原因是学校建设项目收、支减少。
 

二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计520.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入494.71万元，占95.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入26.03万元，占5.00%。
 
      三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计642.79万元，其中：基本支出528.89万元，占82.28%；项目支出 113.9 元，占17.72%。
（图3：支出决算结构图）
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计616.76万元。与2020年723.88万元相比，财政拨款收、支总计各减少107.12万元，降低25.33%。主要变动原因是学校项目收、支减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
  五、 一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出616.76万元，占本年支出合计的95.95%。与2020年775.36万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少158.6万元，下降20.46%。主要变动原因是学校项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
 
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出616.76万元，主要用于以下方面: 教育支出（类） 523.03万元，占84.8%； 社会保障和就业（类） 支出42.98万元，占6.97%； 卫生健康支出 18.88万元，占3.06%，住房保障31.88万元，占5.17%

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021 年一般公共预算支出决算数为 616.76 万元 ， 完成预算100%。其中：
1. 教育支出（类）
（1）普通教育（款）
小学教育（项）：支出决算为523.03万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年。
（2）其他教育支出（款）
其他教育支出（项）：支出决算为122.46万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年。
2. 社会保障和就业支出（类）
行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为42.98万元，完成预算100%。
3. 卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）:支出决算为18.88万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）
   住房公积金（项）支出决算为31.88万元，完成预算100%。
六 、 一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
2021年一般公共预算财政拨款基本支出502.86万元，其中：
人员经费438.23万元，主要包括：基本工资164.8万元、津贴补贴3.85万元、绩效工资153.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.98万元、职工基本医疗保险缴费18.88万元、其他社会保障缴费9.8万元、住房公积金31.88万元、对个人和家庭的补助12.56万元等。
　　日常公用经费64.63万元，主要包括：办公费16.47万元、印刷费6.21万元、手续费0.17万元、水费2.66万元、电费5.07万元、邮电费1.43万元、差旅费5.82万元、维修（护）费2.71万元、会议费0万元、培训费3.65万元、公务接待费0.14万元、专用材料费3.48万元、劳务费2.13万元、工会经费3.33万元、福利费5.12万元、其他交通费1.75万元、其他商品和服务支出4.5万元等。
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算100%，主要是厉行节约，减少了接待人数和次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。
具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
  1. 因公出国（境）经费支出 0万元， 完成预算100%。 全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0万元, 完成预算100%。 公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中： 公务用车购置支出 0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出 0万元。
3. 公务接待费支出 0.14万元， 完成预算9 3.33 % 。 公务接待费支出决算比2020年减少0.27万元，下降65.85%。主要原因是厉行节约，严格按照国内公务接待管理办法的通知进行接待,且接待标准、人数、批次有所下降。其中：
国内公务接待支出 0.14万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：上级检查接待费0.14万元。
外事接待支出 0万元。
八、 政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
                       第三部分 名 词解释
 
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
                   第四部分 附表
 
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表