2021年度
大英县实验学校
部门决算编制说明
目录
第一部分 部门概况…………………………………………………………………3
一、基本职能及主要工作……………………………………………………3
二、机构设置……………………………………………………………………9
第二部分度部门决算情况说明………………………………………………………9
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………9
二、收入决算情况说明…………………………………………………………10
三、支出决算情况说明…………………………………………………………10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………14
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………16
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………16
第三部分 名词解释…………………………………………………………16
第四部分 附表……………………………………………………………………20
一、收入支出决算总表………………………………………………………20
二、收入决算表……………………………………………………………20
三、支出决算表……………………………………………………………20
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………20
五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………20
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。
2.完成九年一贯制教育教学工作任务，促进学生身心健康发展。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、抓基层党建，筑牢战斗堡垒；
2、抓廉政建设，营造优良环境；
3、抓思想建设，锤炼高尚师德；
4、常规为先，确保校园平安有序；
5、科研兴校，推动师资队伍建设；
6、教导有方，落实双减攀升质量；
7、打造特色，构建绿色生态教育；
8、后勤保障，服务学校整体提升。
二、机构设置
本单位为公益一类事业单位，无二级单位。在职人数268人，其中：专业技术人员266人；事业工勤人员1人；管理人员1人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3673.05万元。与2020年3628.13万元相比，收、支总计各增加44.92万元，增长1.24%。主要变动原因是人员工资收、支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计3584.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3340.47万元，占93.20%；其他收入243.64万元，占6.80%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计3673.05万元，其中：基本支出3485.40万元，占94.89%；项目支出187.65万元，占5.11%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计3429.41万元。与2020年3184.06万元相比，财政拨款收、支总计各增加245.35万元，增长7.71%。主要变动原因是学校建修及人员工资等项目财政拨款收、支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3429.41万元，占本年支出合计的93.37%。与2020年3135.00万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加294.41万元，增长9.39%。主要变动原因是学校建修及人员工资等一般公共预算财政拨款支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3429.41万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2777.00万元，占80.98%；社会保障和就业（类）支出298.14万元，占8.69%；住房保障（类）支出223.75万元，占6.52%；卫生健康（类）支出130.52万元，占3.81%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为686.62万元，完成预算100%。其中：
1. 教育支出（类）
（1）普通教育（款）
小学教育（项）：支出决算为47.66万元，完成预算100%。
初中教育（项）：支出决算为2399.21万元，完成预算100%。
其他普通教育（项）：支出决算为206.23万元，完成预算100%。
（3）教育费附加安排的支出（款）
其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为120.40万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为298.14万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）:支出决算为130.52万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出（类）
住房改革支出（项）:支出决算为223.75万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出3241.76万元，其中：
人员经费2924.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对家庭和个人的补助等。
日常公用经费317.21万元，主要包括：办公费、手续费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.13万元，完成预算96.82%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.13万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.13万元，完成预算97.56%。其中：
国内公务接待支出2.13万元，共计接待25批次300人次，主要用于上级迎检接待及有关单位交流学习等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，本单位政府采购支出总额415.99万元，主要用于购买教学仪器设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
