2021年度
大英县象山镇幼儿园部门决算
目录
第一部分 部门概况4
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置5
第二部分 2021年度部门决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分 名词解释11
第四部分 附件13
第五部分 附表14
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二）2021年重点工作完成情况。
(一)强化财政预算，为财政收支平衡打牢基础。
为确保2021年预算收支平衡，我们从以下几方面着手：一是对2020年财政工作认真总结分析，找出做得好的方面及不足方面，针对存在的困难和问题，及时向教育局、财政局汇报;二是紧紧围绕财政局批准的预算，搞好同财政部门的协调配合，为圆满完成财政收入打牢基础;三是严格预算管理，按照“保运转，保工资”的要求，压缩一般性支出，优先保证工资的正常发放和机构的正常运转以及社会的稳定;四是通过每月的财政收支执行情况，发现影响年度预算平衡的问题及时向教育局、财政局汇报，力求短期内解决。
(二)加强对财政专项资金支出的管理
我单位认真执行财务管理制度，财经纪律，深化财政体制改革，做好专款专用，有效防止乱收滥支，财务管理得到有效规范，提高了工作效率，规范了会计核算，确保会计信息质量。建立财政支出动态管理，成立学校理财小组，审核监督财务收支管理，集中时间对财政资金的使用进行全过程监督，发现问题及时处理，及时向上级财政主管部门请教，使各项财务工作能顺利地在我单位得以顺利实施。
(三) 加强队伍建设，夯实教育科研
2021年，象幼人始终牢记组织嘱托和职责使命，在县教体局的坚强领导下，紧紧围绕“做有象教师，育富乐幼儿”的办园目标，积极践行象幼精神，尽心履职、攻坚克难，圆满地完成了各项工作。幼儿园也取得了一些令人可喜的成绩：大英县幼儿教师技能大赛一等奖，遂宁市第三届普教成果特等奖，四川省政府成果二等奖等。
二、机构设置
大英县象山镇幼儿园为公益二类事业单位，是大英县教育和体育局下属单位，独立编制机构数：1个。（独立核算机构数1个）。
人员编制13人，其中：事业编制13人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计371.65万元。与2020年相比，收、支总计各增加152.3万元，增加69.43%。主要变动原因是工程项目投入、支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计216.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入214.19万元，占99.03%；其他收入2.07万元，占0.95%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计371.65万元，其中：基本支出206.05万元，占55.44%；项目支出165.6万元，占44.55%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计369.58万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加151.56万元，增加69.51%。
主要变动原因是工程项目投入、支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出369.58万元，占本年支出合计的99.44%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加166.77万元，增加82.22%。主要变动原因是工程项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出371.65万元，主要用于以下方面:教育(类)支出345.08万元，占92.85%；社会保障和就业(类)支出12.02万元，占3.23%；卫生健康(类)支出5.36万元，占1.44%；住房保障(类)支出9.19万元，占2.47%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算支出决算数为371.65万元，完成预算100%。其中：
1. 教育(类)普通教育(款) 学前教育(项): 支出决算为345.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为12.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 支出决算为5.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7. 住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项): 支出决算为9.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出369.58万元，其中：
人员经费168.3万元，主要包括：基本工资39.11万元、津贴补贴4.41万元、绩效工资46.73万元、机关事业单位基本养老保险费12.02万元、职工基本医疗保险缴费5.36万元、其他社会保障缴费4.08万元、住房公积金9.19万元、其他工资福利支出47.39万元、其他个人和家庭的补助支出0.15万元。
公用经费35.53万元，主要包括：办公费0元、印刷费0.10万元、手续费0.12万元、水费1.04万元、电费0.83万元、邮电费1.15万元、物业管理费1.01万元、差旅费1.96万元、维修(护)费3.56万元、租赁费1.66万元、培训费2.17万元、专用材料费5.18万元、劳务费7.94万元、委托业务费0.29、工会经费1.71万元、福利费1.20万元、其他交通费用0.21万元、其他商品服务支出5.42。
项目支出165.60万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年数持平。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年数持平。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，本单位是公益二类事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
10. 教育(类)普通教育(款)农村中小学校舍建设(项): 反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
11. 教育支出(类)普通教育(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映其他教育费附加安排用于普通教育方面的支出。
12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14. 住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴、补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
