2021年度

大英县天星幼儿园 

部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况…………………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作……………………………………………………3

二、机构设置……………………………………………………………………9

第二部分 年度部门决算情况说明……………………………………………9

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………9

二、收入决算情况说明…………………………………………………………10

三、支出决算情况说明…………………………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………16

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………16

第三部分 名词解释…………………………………………………………16

第四部分 附表……………………………………………………………………20

一、收入支出决算总表………………………………………………………20

二、收入决算表……………………………………………………………20

三、支出决算表……………………………………………………………20

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………20

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………20

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………20

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

大英县天星幼儿园于2013年9月开园，校园环境优美，设施高端，管理精细，师资精良，是一所快速成长的高品质公办幼儿园，受大英县教育和体育局的领导，其主要工作职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据教体局的部署，结合我县实际，确定我园的指导思想、目标和任务。

2.依照法律和章程，组织指导全园教职工开展幼儿教育教学工作，保教并重，科学发展。

（二）2021年重点工作完成情况。

本年度，幼儿园致力于“质量提升”“课程建设”和“制度建设”三项重点工作。

1.抓实日常管理，提升保教质量。一是抓实卫生防疫安全。做好新型冠状病毒及其他传染病预防常态化建设，召开班子专题研讨会和全园教职工专题培训会；坚持错峰上放学，加强晨午检工作，严格执行报告和隔离制度，严格做好每日通风和消毒工作；严格门卫值守制度和厨房系列管理制度，坚决落实制度管人、流程管事。坚持开展每周安全第一课和每日安全教育，注重过程资料收集；开展防震减灾安全专题讲座和地震安全演练。二是抓实日常保教工作。科学制定幼儿带量食谱，做好营养分析，保证幼儿营养充足，并扎实开展“光盘行动”，厉行节约；加强幼儿喝水习惯、餐前便后洗手习惯和日常卫生习惯的培养；科学制定班级学期计划、月计划、周活动计划和幼儿一日活动计划；认真落实幼儿一日学习生活作息制度，添置户外体育设施和玩具；扎实开展区域活动，增添班级区角活动材料，确保每天幼儿有自主探索、直接感知和动手操作的时间。三是改革创新提升质量。筹措资金进行全园环境大改造，计划实施楼顶防水补漏、教室木门墙裙装饰和风雨长廊二次改造等工程，开展班级区角、主题墙和长廊、楼道环创比赛，不断提升环境的教育价值；筹措资金改造户外活动区域，让环境更好地与幼儿互动。

2.抓实教研科研，加强课程建设。扎实开展年级教研活动、全园大教研活动和“灵动大讲堂”活动，确保教研实效；认真开展省级立项课题《“灵动教育”理念下园本课程的构建与实践》的实践研究，注重园本课程的过程建设。本年度计划调整园本课程结构，形成“主题课程+项目课程+特色课程”的灵动教育园本课程体系；编撰主题课程教师系列丛书；认真提炼科研成果，力争成果荣获省市奖项。

3.抓实改革创新，加强制度建设。一是改进和调整班级的学期计划、月计划和周计划系列表册；二是开展幼儿足球早操创编活动、课程故事专题分享活动和优秀课程微信公众号展播活动，在确保课程建设质量的同时，帮助教师提升课程建构能力和养成不断反思总结的习惯；三是创新开展幼小衔接系列活动，确保幼小科学衔接；四是在原有制度的基础上进行机制创新升级，从灵动教育文化内涵升级建设、教职工考核创新机制、学习型团队建设、德育工作创新机制、幼儿发展评价机制、家园社工作创新机制以及艺体课程体系和安全教育课程体系建设等方面，完善制定创新管理系列机制，确保各项制度和细则科学、适宜和可操作。

二、机构设置

本单位为公益二类事业单位，无二级单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计654.32万元。与2020年640.09万元相比，收、支总计各增加14.23万元，增加2.22%。主要变动原因是人员工资收、支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计503.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入501.72万元，占99.56%；其他收入2.20万元，占0.44%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计654.32万元，其中：基本支出507.16万元，占77.51%；项目支出147.16万元，占22.49%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计652.12万元。与2020年639.53万元相比，财政拨款收、支总计各增加12.59万元，增加1.97%。主要变动原因是人员工资财政拨款收、支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出652.12万元，占本年支出合计的99.66%。与2020年587.35万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.77万元，增加11.03%。主要变动原因是幼儿园维修项目一般公共预算财政拨款支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出652.12万元，主要用于以下方面:教育支出595.82万元，占91.37%；社会保障和就业支出25.74万元，占3.95%；卫生健康支出11.26万元，占1.73%；卫住房保障支出19.30万元，占2.69%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为652.12万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）

学前教育（项）：支出决算为533.72万元，完成预算100%。

其他普通教育支出（项）：支出决算为23.00万元，完成预算100%。

（2）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为39.10万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为25.74万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.26万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.30万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出504.96万元，其中：

人员经费376.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对家庭和个人的补助等。
　　日常公用经费128.79万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费万元、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.70万元，完成预算93.33%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.70万元，占100%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）（饼状图）

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元，截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.85万元，完成预算98.84%。公务接待费支出决算比2020年增加0.16万元，增长20%。主要原因是虽然严格按照国内公务接待管理办法的通知进行接待,但是接待人数、批次有所增加。其中：

国内公务接待支出0.70万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，115人次（不包括陪同人员），共计支出0.70万元，具体内容包括：上级检查接待及外单位考察学习接待等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，本单位是公益二类事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位政府采购支出总额22.29万元，主要用于采购教学设备设施等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。