大英县妇女联合会关于2022年度部门预算执行审计发现问题的整改报告

大英县妇女联合会

关于2022年度部门预算执行审计发现问题的

整改报告

大英县审计局：

收到贵局征求意见书后我会高度重视，立即组织相关人员核实，现将有关情况反馈如下。

一、未严格使用公务卡

    2022年12月县妇联支付公务接待费506元，未使用公务卡结算。经自查，此笔费用，我会是通过转账方式转入商家账号，没有按规定使用公务卡结算，此问题属实。

整改措施：下一步我会将严格按照《党政机关公务接待管理办法》第十四条（接待费资金支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行。具备条件的地方应当采用银行转账或者公务卡方式结算，不得以现金方式支付）执行。

二、会计科目列支不规范

    2022年11月县妇联将疫情防控用餐归类于公务接待活动，并用公务接待费列支疫情防控工作餐费630元。此问题属实。

整改措施：下一步严格按照规定预算支出管理，合理安排资金，确保无预算无支出，杜绝科目混用。

三、会计凭证附件不齐

2022年4月17日会计凭证（开展留守儿童关爱活动购买慰问品2099.3元，无活动方案、领取人签字等附件资料）；2022年6月15日凭证书（聂青前往浙大培训，无参训文件，委托书无委托单位签章）。此问题属实，已完成整改。

整改措施：按照国家统一的会计制度进行了更正、完善。并在以后工作中，进一步规范财务管理，严格审核会计原始凭证。

四、其他需要说明的情况

2022年4月27日凭证（购买志愿者服装），8月28日凭证（购买妇代会物资），均由职工垫付资金，原因是执行中央八项规定，厉行节约成本，所以采取网购的方式，只能由职工先行垫支。

9月9日凭证（垃圾处理费972元）由职工垫支，原因是垃圾处理费需到税务局前台系统缴纳，无法进行银行转款，所以由职工先行垫支。

大英县妇女联合会    

2023年5月9日