2020年度部门决算分析报告
一、单位情况
（一）基本情况。
大英县天保中心卫生院位于大英县天保镇承天上街68号，辖区服务人口3万余人，是一所政府举办的非营利性机构，遂宁市中医院协作医院，“一级甲等医院”、大英县城镇职工居民医疗保险定点医院和城乡居民基本医疗保险定点医院。医院占地面积5000平方米，建筑面积3382平方米，开设床位40张，职工54人,专业技术人员达71%，中级以上职称5人，本专科以上学历37人。医院目前开设有：预防保健科、内科、外科、妇科、中医科、中西医结合科、计划生育专业、医学检验科、医学影像科（心电诊断专业、超声诊断专业）。医院配有X射线诊断仪、全自动生化分析仪、全自动血球仪、血液流变仪、电解质分析仪、TCD（脑血流变仪）、彩超、肺功能检测仪、体外碎石机等设备。于2015年通过省级“AAA门诊”验收，2016年被评为“群众满意的乡镇卫生院”。
（二）当年取得的主要事业成效。
2020年度，本单位共完成业务收入338.67万元，其中门诊收入54.38万元，住院收入284.29万元。全年门诊量24076人次，年收治住院病人1189人次。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2020年，本单位年初总收入预算数798.7万元：财政补助收入380万元，事业收入380.18万元，政府性基金收入38.35万元；决算总收入835.16万元。本单位年初总支出预算数798.7万元：基本支出454.5万元，项目支出383.5万元，政府性基金支出38.35万元；决算总支出数835.16万元。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
19年决算收入8,889,357.44元，20年决算收入8,341,799.93元，同比降低6.05%；19年决算支出8,470,165.14元，20年决算支出7,761,535.47元，同比降低8.37%。本年度收入、支出预算差异率均较去年有所减少。
2．收入支出结构分析。
19年总收入8,136,761.82元，20年总收入7932407.63元，同比减少2.51%。其中19年财政收入3,870,853.55元，20年财政收入4,118,546.69元；19年事业收入4,264,329.68元，20年事业收入3802394.38元；20年上级补助收入9800元，财政收入较上年度增加6.4%，事业收入减少10.83%，原因是20年为新冠肺炎疫情,一年财政拨付资金用于抗疫增加，住院人员减少；19年总支出8,470,165.14元，20年总支出7761535.47元，同比减少8.37%。其中20年项目支出3216574.76元占总支出41.44%，基本支出4544960.71元占总支出58.56%。本年度收入、支出预算差异率均较去年有所减少。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况
我院2020年与2019年 无三公经费支出；公务用车购置及保有量为0、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数为0
（2）会议费培训支出情况
（3）重点经济分类支出
4.财政拨款收入、支出分析。
本年度财政拨款总收入4,118,546.69元，其中基本支出1,509,684.07元，项目支出3,216,574.76元。财政总支出7,761,535.47元，其中基本支出4,544,960.71元，为人员经费支出及专用材料支出，项目支出3,216,574.76元，用于新冠病毒疫情防控，中医馆能力建设，艾滋狂犬补助经费，等经费。本年度财政结转金额为544,733.27元。
（三）年末结转和结余情况。
本年度收支结转为588,998.52元，基本支出结转277,771.25，项目收支结转311,227.27元。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
在本年度的收支预算中，在人员经费的增加方面尚未考虑周全，今后的工作中将充分考虑单位自身发展及社会、市场需求等各方面的因素，通过市场调研、反复测算等方法，并加强与上级部门的协调沟通，力求降低预算执行差异率，做到预算有据、收支有度。
1、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况。
（二）负债信息情况。
本年度医院的资产总额为11186529.65元，其中流动资产2,598,875.61元，非流动资产8078750.69元。负债总额为9966598.36元，其中流动负债9966598.36元。净资产总额为1,582,405.73元。资产负债率为81.94%，相对较低。流动比率为29.49%，速动比率为0.21，相对去年有所减少。主要原因为应收医保增加； 20年负债较19年负债增加5.28%，原因在于药品零加价销售导致收入低，财政基药拨款少应付供应商药款增加。本年度医院总体的运营情况平稳，虽具有一定的偿债及变现的能力，医疗成本持续增长医疗收入降低从长远发展来看，仍需要财政加大对医院的投入和支持。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。
（二）本部门（单位）对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。
（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议：无建议
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议：决算报表编报可以让领导第一时间了解决算数据，提高决算时效性，供财政及领导参考使用。也可以针对财政管理体制、运行机制等方面提供依据。
