2017年7月26日在大英县第五届人大常委会第六次会议上
大英县财政局局长 贾玉清
主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府委托，向县五届人大常委会第六次会议报告2016年财政决算情况，2016年财政决算已办理结束，现报告如下，请予审议。
一、2016年财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1.一般公共预算收入决算
县四届人大五次会议批准，2016年全县地方一般公共预算收入预算数为55,530万元。执行过程中，经县五届人大常委会第二次会议审议批准，2016年地方一般公共预算收入预算数调整为57,120万元。执行结果，全县地方一般公共预算收入57,205万元。决算办理结果，全县地方一般公共预算收入完成57,205万元，与县政府向县五届人大二次会议报告数一致。
经结算，2016年我县上级补助收入157,216万元（其中：返还性收入5453万元，一般性转移支付87,255万元，专项转移支付64,508万元），比县政府向县五届人大二次会议报告数156,791万元增加425万元。上年结余342万元、地方政府新增债券资金1000万元、地方政府置换债券资金51,400万元、外债转贷收入2394万元、稳调基金调入1024万元、其他资金调入1516万元、国有资本经营收益调入149万元，均与县政府向县五届人大二次会议报告数一致。
2.一般公共预算支出决算
经决算，全县一般公共预算支出215,272万元，上解支出2128万元，债务还本支出51,400万元，结转下年支出2221万元，均与县政府向县五届人大二次会议报告数一致；安排预算稳定调节基金1225万元，比县政府向县四届人大五次会议报告数800万元，增加424万元，主要是新增补助收入425万元按《预算法》规定全部安排作为预算稳定调节基金，收舍差额1万元。
3.一般公共预算收支平衡情况
经决算，2016年一般公共预算收支平衡情况为：本级一般公共预算收入57,205万元，加上级补助收入157,216万元、地方政府一般债券54,794万元（其中：新增债券资金1,000万元、置换债券资金51400万元、外债转贷收入2394万元），调入资金1665万元，稳调基金调入1024万元，上年结余342万元，总收入共计272,246万元。一般公共预算支出215,272万元，加上一般债务还本支出51,400万元，上解支出2128万元，预算稳定调节基金1225万元，结转下年支出2221万元，总支出共计272,246万元。一般公共预算实现收支平衡。
（二）政府性基金预算收支决算情况
县四届人大五次会议批准，2016年政府性基金预算收入预算数为60,152万元。执行过程中，经县五届人大常委会第2次会议批准，政府性基金预算收入预算数调整为83,802万元。执行结果，全县政府性基金预算收入完成84,077万元。决算办理结果为84,077万元，上级补助收入为5347万元，均与县政府向县五届人大二次会议报告数一致。
县四届人大五次会议批准2016年政府性基金支出预算为60,152万元。执行中，由于收入增加和新增政府专项债券，经县五届人大常委会第2次会议批准，全县政府性基金预算支出调整为84,077万元。执行结果，因上级转移支付增加，政府性基金预算支出完成100,731万元，决算办理结果政府性基金预算支出完成100,731万元，与县政府向县五届人大二次会议报告数一致。
经决算，2016年政府性基金预算收支平衡情况为：本级政府性基金预算收入84,077万元，加上上级补助5347万元，上年结余33万元，地方政府专项债券收入66,200万元（其中：新增债券11,300万元，置换债券54,900万元），基金收入总计为155,657万元。基金收入总计减去基金支出100,731万元，专项债务还本支出54,900万元，结余26万元。政府性基金预算实现收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
县四届人大五次会议批准我县2016年国有资本经营收入预算为160万元。执行中，由于东西关电站分红减少，经县五届人大常委会第2次会议批准，国有资本经营预算收入由160万元调整为149万元。预算执行结果，全县国有资本经营预算收入完成149万元，全部调入一般公共预算。决算办理结果县政府向县五届人大二次会议报告数一致。
（四）社会保险基金预算执行情况
县四届人大五次会议批准，2016年社会保险基金收入预算为37,894万元，社会保险基金支出预算为35,248万元。执行过程中，根据市社保局要求，县级不再编报城乡居民基本医疗保险基金预决算，县级管理的社保基金仅有城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民社会养老保险基金两项。2016年社保基金实际收入20,689万元，其中：城镇职工基本医疗保险基金5,608万元、城乡居民社会养老保险基金15,081万元。社会保险基金预算支出为17,473万元，其中：城镇职工基本医疗保险基金6124万元、城乡居民社会养老保险基金11,349万元。平衡情况是：社保基金上年结余14,872万元，本年收入20,689万元，本年支出17,473万元，社会保险基金累计结余18,088万元。社保基金决算办理结果与县政府向县五届人大二次会议报告数一致。
（五）全县政府债务情况
2016年我县政府债务情况是：省财政厅下达并通过县人大常委会审批的我县政府债务限额为400,827万元。截止2016年12月31日，我县政府债务系统内余额373,338万元，控制在限额内。2016年底实际的政府债务377,637万元与我县政府债务系统反映数据373,338万元，相差 4300万元，主要是在2014年锁定政府债务时将2013年度政府债券资金4300万元漏统计所致。
(六)结转结余资金管理情况
2016年除社保资金外，全县财政存量资金共计79,822.87万元。其中，2014年以前结转结余共计9412.34万元,占总量的11.79%；2015年结转结余8411.32万元,占总量的10.54%；2016年结转结余61,999.41万元，占总量的77.67%。分类情况是：
