2017年11月29日
在大英县第五届人民代表大会常务委员会第九次会议上
大英县财政局 局长 贾玉清
尊敬的主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府的委托，向县五届人大常委会第九次会议作《关于大英县2017年财政预算调整方案（草案）》的报告，请予审议。
一、县级财政预算调整方案
按照新《预算法》中“在执行中需要增加或者减少预算总支出的；需要调入预算稳定调节基金的；需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整，编制预算调整方案，提请同级人民代表大会常务委员会审查和批准”的规定和中省关于地方政府债券资金管理、清理盘活财政存量资金等相关要求，结合财政预算执行过程中的实际情况，拟对县级2017年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算作如下调整。
（一）一般公共预算调整方案
1.年初预算。经县五届人大二次会议批准，2017年一般公共预算收入为62,926万元，加上上级税收返还和转移支付92,723万元、国有资本经营调入160万元、政府性基金调入10,000万元、上年结转支出2,221万元，收入总计168,030万元，扣除上解支出5,160万元、债务还本支出3,020万元，可供安排的收入总量为159,850万元。按照收支平衡原则，一般公共预算支出159,850万元，一般公共财政收支平衡。
2.调整情况。经县五届人大常委会第六次会议批准，较年初预算，调入预算稳定调节基金增加1,225万元，新增地方政府一般债券增加2,319万元，收入总计增加3,544万元，相应安排的新增支出3,544万元。
本次调整情况，根据全年收支预测，为确保省、市目标，县本级一般公共财政收入不作调整；上级补助收入增加10,325万元，其中：均衡性转移支付收入增加2,807万元，县级基本财力保障奖补资金增加835万元，农业人口市民化奖励资金增加575万元，产粮大县补助增加101万元，市下达2016年度县级干部目标绩效考核资金增加8万元，援藏干部市级补助增加12万元，教育转移补助减少91万元，大学生村官补助减少80万元；新增地方政府一般债券6,158万元；调入资金增加7,121万元，其中：政府性基金调入7,000万元，部门一般性结余调入201万元，国有资本经营性收入调入减少80万元。可供安排的新增收入合计为17,446万元。相应安排县级一般公共预算支出增加15,338万元（新增支出21,193万元，剔除年初预算可调整安排的资金5,855万元），因地税体制改革及养老保险上解支出增加1,677万元。
3.调整后方案。调整后，县本级一般公共预算收入为62,926万元；上级补助收入125,382万元（含专项转移支付35,239万元，其他专项用于社保、卫生、教育、农业等方面的一般性转移支付18,109万元）、地方政府债券 8,477万元、上年结转2,221万元、调入资金18,506万元，收入总计217,512万元；上解支出6,837万元、债务还本支出3,020万元，一般公共预算支出207,224万元，预计年终结余431万元，全年收支平衡。
（二）政府性基金预算调整方案
1.年初预算。经县五届人大二次会议批准，2017年政府性基金收入为60,352万元，加上上年结转结余26万元后，收入总计60,378万元；扣除调出资金10,000万元后，可安排使用的收入总量为50,378万元。按收支平衡原则，对应安排支出50,352万元，结余26万元。
2.调整情况。经县五届人大常委会第六次会议批准，地方政府债券增加14,900万元，主要用于新增债券对应安排的项目支出。
本次调整，2017年全县地方政府债券增加1,240万元，城市配套费减少300万元，因停征新型墙体和散装水泥专项基金减少101万元，收入总计增加839万元。因调入一般公共预算增加7,000万元，地方政府债务还本付息支出增加51万元，征地和拆迁补偿支出减少7,051万元；城市配套费安排的支出减少300万元，新型墙体和散装水泥专项基金安排的支出减少101万元，新型城镇化专项债支出增加1,240万元，支出总计增加839万元。
3.调整后方案。调整后，2017年全县政府性基金预算收入为59,951万元，加上地方政府债券资金16,140万元，上年结转结余26万元可用收入总计76,117万元；调入一般公共财政资金17,000万元，安排政府性基金支出59,091万元，预计结余26万元，政府性基金收支平衡。
（三）国有资本经营预算调整方案
1.年初预算。县五届人大二次会议批准，2017年国有资本经营收入为160万元，扣除调出资金160万元后，没有可安排使用的收入。
2.调整情况。较年初预算，因东西关电站分红减少，国有资本经营预算收入减少80万元。
3.调整后方案。全县国有资本经营预算收入为80万元，全部调入一般公共预算80万元。
（四）社会保险基金预算调整方案
社会保险基金预算暂不作调整。
二、下步工作打算
（一）狠抓收入攻坚。加强宏观经济和政策环境形势研判，加强对重点行业、重大项目和重点税种进行分析和预测，掌控财政收入的主动性。加强税收征管，对部分行业税种进行专项整治，堵塞跑冒滴漏；严格执行非税收入征收各项政策规定，加大清欠催收力度，确保非税收入应收尽收。加大督促和考核力度，确保完成全年各项财政工作目标。
（二）严格预算执行。严格执行中央八项规定和省市“十项规定”，压缩“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，切实降低行政运行成本。坚持无预算不支出的原则，除重大政策调整和确需安排的应急事项外，对各部门一般性的新增支出事项原则上不予追加预算。加强调整预算执行力度，提高预算执行力。加快预算执行进度，特别加快专项资金和上级转移支付执行进度，全力保障县委重大决策、重点项目和民生工程落地落实。
（三）强化债务管理。加强政府债务管理，严格执行债务限额规定，坚持科学举债、依法举债。有序推进到期政府债务置换工作，加快置换债券资金兑付进度，确保到期政府债务全部置换，切实降低政府融资成本，充分发挥债券资金使用效益。
（四）编好明年预算。认真贯彻落实《预算法》关于开展财政中长期财政规划的要求，加快编制2018—2020年三年财政支出，科学测算未来三年财政收支情况，全面收集并深入论证各部门未来三年项目资金需求情况，特别是对明年财政收支进行精细安排，做实2018年全县部门预算编制工作。
以上财政收支调整报告事项，请主任、各位副主任、各位委员审查和批准。距年终还有一个多月时间，上级补助收入还存在变动，若收支情况发生变化，我们将及时书面向县人大常委会报告，并在2017年财政决算报告中向县人民代表大会作详细报告。
下一步，我们将在县委的坚强领导下，诚恳接受县人大常委会的指导和监督，严格执行本次会议批准的2017年财政预算调整方案，积极组织收入，加快支出进度，确保圆满完成各项目标任务。
附件：1.2017年一般公共预算拼盘情况表
2.2017年一般公共预算收支平衡表
3.2017年一般公共预算调整预算方案表
4.2017年单位调整项目支出明细表
5.2017年大英县政府性基金调整预算方案表
